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- 2024-09-24 01:12:449月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4886，跌0.13%
- 2024-09-21 01:17:109月20日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4906，跌0.28%
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- 2024-09-20 01:17:469月19日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4948，涨0.38%
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- 2024-09-19 01:16:539月18日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4891，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:17:349月13日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4884，跌0.31%
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- 2024-09-13 01:18:089月12日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4931，跌0.18%
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- 2024-09-12 01:22:559月11日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4958，涨0.13%
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- 2024-09-11 01:22:189月10日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4939，跌0.15%
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- 2024-09-10 01:20:579月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4961，跌0.18%
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- 2024-09-07 01:17:119月6日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4988，跌0.45%
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- 2024-09-05 01:18:599月4日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5005，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:16:489月3日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5002，涨0.29%
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- 2024-09-03 01:41:139月2日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4959，跌0.5%
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- 2024-08-31 01:41:408月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5034，涨0.64%
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- 2024-08-30 01:38:138月29日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4938，涨0.47%
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- 2024-08-29 01:16:588月28日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4868，涨0.17%
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- 2024-08-28 01:18:028月27日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4843，跌0.3%
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- 2024-08-27 01:16:578月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4888，涨0.25%
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- 2024-08-24 01:16:558月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4851，跌0.08%
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- 2024-08-23 01:21:018月22日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4863，跌0.4%
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- 2024-08-22 01:43:388月21日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4923，跌0.12%
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- 2024-08-21 01:38:498月20日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4941，跌0.56%
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- 2024-08-20 01:15:578月19日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5025，涨0.13%
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- 2024-08-17 01:19:498月16日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5005，跌0.39%
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- 2024-08-16 01:46:588月15日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5063，跌0.1%
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- 2024-08-15 01:17:218月14日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5078，跌0.24%
- 2024-08-15 01:17:218月14日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5078，跌0.24%
- 2024-08-14 01:44:438月13日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5114，涨0.15%
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- 2024-08-13 01:14:378月12日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5092，跌0.32%
- 2024-08-13 01:14:378月12日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5092，跌0.32%
- 2024-08-10 01:20:358月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.514，跌0.31%
- 2024-08-10 01:20:358月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.514，跌0.31%
- 2024-08-09 01:15:578月8日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5187，跌0.2%
- 2024-08-09 01:15:578月8日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5187，跌0.2%
- 2024-08-08 01:19:418月7日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5217，跌0.03%
