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- 2024-10-26 01:50:2810月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6327，涨0.81%
- 2024-10-26 01:50:2810月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6327，涨0.81%
- 2024-10-25 01:44:0410月24日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6196，跌0.26%
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- 2024-10-24 01:16:3810月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6239，涨0.1%
- 2024-10-24 01:16:3810月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6239，涨0.1%
- 2024-10-23 01:15:4110月22日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6223，跌0.04%
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- 2024-10-22 01:14:2410月21日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6229，涨0.63%
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- 2024-10-19 01:17:1410月18日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6127，涨1.38%
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- 2024-10-16 01:18:1610月15日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5913，跌0.43%
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- 2024-10-15 01:16:1310月14日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5981，涨1.15%
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- 2024-10-12 01:17:0110月11日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5799，跌1.06%
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- 2024-10-11 01:16:0110月10日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5969，涨0.12%
- 2024-10-11 01:16:0110月10日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5969，涨0.12%
- 2024-10-10 02:18:2510月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.595，跌2.7%
- 2024-10-10 02:18:2510月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.595，跌2.7%
- 2024-10-01 01:15:209月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5977
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- 2024-09-28 01:17:289月27日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.555，涨1.5%
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- 2024-09-27 01:16:459月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.532，涨1.25%
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- 2024-09-26 01:22:549月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5131，涨0.41%
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- 2024-09-25 01:17:109月24日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5069，涨1.23%
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- 2024-09-24 01:12:449月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4886，跌0.13%
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- 2024-09-21 01:17:109月20日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4906，跌0.28%
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- 2024-09-20 01:17:469月19日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4948，涨0.38%
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- 2024-09-19 01:16:539月18日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4891，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:17:349月13日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4884，跌0.31%
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- 2024-09-13 01:18:089月12日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4931，跌0.18%
- 2024-09-13 01:18:089月12日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4931，跌0.18%
- 2024-09-12 01:22:559月11日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4958，涨0.13%
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- 2024-09-11 01:22:189月10日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4939，跌0.15%
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- 2024-09-10 01:20:579月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4961，跌0.18%
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- 2024-09-07 01:17:119月6日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4988，跌0.45%
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- 2024-09-05 01:18:599月4日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5005，涨0.02%
- 2024-09-05 01:18:599月4日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5005，涨0.02%
- 2024-09-04 01:16:489月3日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5002，涨0.29%
- 2024-09-04 01:16:489月3日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5002，涨0.29%
- 2024-09-03 01:41:139月2日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4959，跌0.5%
- 2024-09-03 01:41:139月2日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4959，跌0.5%
- 2024-08-31 01:41:408月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5034，涨0.64%
- 2024-08-31 01:41:408月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5034，涨0.64%
