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- 2024-10-22 01:12:0810月21日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1437
- 2024-10-22 01:12:0810月21日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1437
- 2024-10-19 01:14:3210月18日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1437，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:13:2410月17日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1438，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:13:3710月16日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1432，涨0.02%
- 2024-10-17 01:13:3710月16日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1432，涨0.02%
- 2024-10-15 01:33:1210月14日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1423，涨0.17%
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- 2024-10-12 01:14:2410月11日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1404，涨0.13%
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- 2024-10-11 01:13:2710月10日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1389，涨0.15%
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- 2024-10-10 02:27:5910月9日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1372，跌0.11%
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- 2024-10-09 01:11:2410月8日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1385，跌0.16%
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- 2024-10-01 01:12:489月30日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1403，跌0.3%
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- 2024-09-28 01:14:269月27日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1437，跌0.23%
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- 2024-09-27 01:13:529月26日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1463，跌0.03%
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- 2024-09-26 01:18:569月25日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1466，涨0.06%
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- 2024-09-25 01:14:099月24日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1459
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- 2024-09-24 01:10:529月23日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1459，涨0.01%
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- 2024-09-21 09:34:31招商招兴3个月定开A基金经理变动：增聘欧阳倩蓉为基金经理
- 2024-09-21 01:14:279月20日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1458，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:14:569月19日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1459，跌0.01%
- 2024-09-20 01:14:569月19日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1459，跌0.01%
- 2024-09-19 01:13:519月18日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.146，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:14:519月13日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1453，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:15:119月12日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1451，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:19:279月11日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1448，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:17:299月10日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1446
- 2024-09-11 01:17:299月10日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1446
- 2024-09-10 01:16:559月9日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1446，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:14:429月6日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1444
- 2024-09-07 01:14:429月6日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1444
- 2024-09-06 01:21:219月5日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1444，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:35:219月4日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1441，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:35:039月3日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1439，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:37:069月2日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1436，涨0.05%
- 2024-09-03 01:37:069月2日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1436，涨0.05%
- 2024-08-31 01:37:128月30日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.143，涨0.03%
- 2024-08-31 01:37:128月30日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.143，涨0.03%
- 2024-08-30 01:36:418月29日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1427，涨0.02%
