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- 2024-08-30 01:36:418月29日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1427，涨0.02%
- 2024-08-29 02:15:298月28日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1425，涨0.02%
- 2024-08-29 02:15:298月28日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1425，涨0.02%
- 2024-08-28 02:17:188月27日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1423，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:14:148月26日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1431，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:14:268月23日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1434，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:16:048月22日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1436
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- 2024-08-22 01:41:128月21日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1436，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:37:168月20日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.144，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:41:278月19日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1441，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:15:088月16日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1438，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:44:468月15日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1437，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:39:008月14日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.144，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:42:198月13日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1433，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:32:288月12日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.143，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:15:258月9日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1444，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:32:428月8日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1449，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:15:258月7日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1456，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:15:338月6日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1453，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:13:388月5日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1455，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:15:218月2日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1451，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:15:218月1日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1447，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:14:217月31日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1441，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:16:177月30日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1438，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:15:177月29日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1436，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:15:167月26日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1431，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:14:587月25日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1428，涨0.04%
- 2024-07-26 01:14:587月25日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1428，涨0.04%
- 2024-07-25 01:39:277月24日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1423，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:35:367月23日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1421，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:15:567月19日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1412，涨0.01%
- 2024-07-20 01:15:567月19日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1412，涨0.01%
- 2024-07-19 01:16:107月18日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1411
- 2024-07-19 01:16:107月18日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1411
- 2024-07-18 01:14:447月17日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1411，涨0.01%
