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- 2024-08-10 01:15:258月9日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1444，跌0.04%
- 2024-08-09 01:32:428月8日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1449，跌0.06%
- 2024-08-09 01:32:428月8日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1449，跌0.06%
- 2024-08-08 01:15:258月7日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1456，涨0.03%
- 2024-08-08 01:15:258月7日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1456，涨0.03%
- 2024-08-07 01:15:338月6日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1453，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:13:388月5日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1455，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:15:218月2日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1451，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:15:218月1日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1447，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:14:217月31日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1441，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:16:177月30日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1438，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:15:177月29日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1436，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:15:167月26日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1431，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:14:587月25日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1428，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:39:277月24日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1423，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:35:367月23日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1421，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:15:567月19日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1412，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:16:107月18日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1411
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- 2024-07-18 01:14:447月17日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1411，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:13:267月16日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.141，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:12:277月15日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1409，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:11:517月12日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1406，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:12:407月11日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1403，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:15:367月10日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1401，涨0.01%
- 2024-07-11 01:15:367月10日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1401，涨0.01%
- 2024-07-10 01:13:537月9日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.14，涨0.03%
- 2024-07-10 01:13:537月9日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.14，涨0.03%
- 2024-07-09 01:14:427月8日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1397，跌0.04%
- 2024-07-09 01:14:427月8日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1397，跌0.04%
- 2024-07-06 01:14:347月5日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1401，跌0.02%
- 2024-07-06 01:14:347月5日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1401，跌0.02%
