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- 2024-11-23 01:43:2111月22日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1376，涨0.01%
- 2024-11-23 01:43:2111月22日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1376，涨0.01%
- 2024-11-22 01:43:2611月21日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1375，涨0.04%
- 2024-11-22 01:43:2611月21日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1375，涨0.04%
- 2024-11-21 01:45:2611月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137
- 2024-11-21 01:45:2611月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137
- 2024-11-20 01:47:1511月19日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137，涨0.03%
- 2024-11-20 01:47:1511月19日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137，涨0.03%
- 2024-11-19 01:42:4911月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1367，跌0.03%
- 2024-11-19 01:42:4911月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1367，跌0.03%
- 2024-11-14 01:44:2211月13日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1366，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:46:4611月12日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:43:3711月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1363，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:41:5311月4日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1347，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:56:3510月28日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1329，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:46:0610月25日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1331，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:41:0510月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1327，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:08:3610月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1328，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:08:1510月22日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1335，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:07:3710月21日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1344
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- 2024-10-19 01:09:3310月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1344，跌0.05%
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- 2024-10-18 09:31:00招商招恒纯债A基金经理变动：欧阳倩蓉不再担任该基金基金经理
- 2024-10-18 01:08:3610月17日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.08%
- 2024-10-18 01:08:3610月17日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.08%
- 2024-10-17 01:08:5110月16日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1341，跌0.04%
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- 2024-10-15 01:32:1410月14日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.134，涨0.07%
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- 2024-10-12 01:09:1710月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1332，涨0.07%
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- 2024-10-11 01:08:1110月10日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1324，涨0.19%
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- 2024-10-10 02:11:4610月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1303，涨0.05%
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- 2024-10-09 01:07:1910月8日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1297，跌0.18%
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- 2024-10-01 01:08:359月30日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1317，跌0.07%
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- 2024-09-28 01:08:139月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1325，跌0.28%
- 2024-09-28 01:08:139月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1325，跌0.28%
- 2024-09-27 01:09:129月26日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1357，跌0.07%
- 2024-09-27 01:09:129月26日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1357，跌0.07%
- 2024-09-26 01:12:209月25日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1365，涨0.17%
- 2024-09-26 01:12:209月25日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1365，涨0.17%
- 2024-09-25 01:09:139月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1346，跌0.05%
- 2024-09-25 01:09:139月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1346，跌0.05%
- 2024-09-24 01:06:489月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1352，涨0.02%
- 2024-09-24 01:06:489月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1352，涨0.02%
- 2024-09-21 01:09:119月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.01%
