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- 2025-01-07 01:35:071月6日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1575，涨0.02%
- 2025-01-07 01:35:071月6日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1575，涨0.02%
- 2024-12-13 01:44:4912月12日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1491，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:45:1212月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1482，涨0.05%
- 2024-12-12 01:45:1212月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1482，涨0.05%
- 2024-12-11 01:45:2112月10日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1476，涨0.23%
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- 2024-12-07 01:42:5412月6日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1437，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:43:1412月5日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1439，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:45:4412月4日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1437，涨0.11%
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- 2024-12-03 01:45:5212月2日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1426，涨0.21%
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- 2024-11-30 01:43:3511月29日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1402，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:44:2611月28日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1392，涨0.07%
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- 2024-11-28 01:44:2511月27日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1384，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:44:4111月26日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1383，涨0.01%
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- 2024-11-23 01:43:2111月22日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1376，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:43:2611月21日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1375，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:45:2611月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137
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- 2024-11-20 01:47:1511月19日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:42:4911月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1367，跌0.03%
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- 2024-11-14 01:44:2211月13日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1366，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:46:4611月12日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:43:3711月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1363，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:41:5311月4日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1347，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:56:3510月28日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1329，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:46:0610月25日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1331，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:41:0510月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1327，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:08:3610月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1328，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:08:1510月22日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1335，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:07:3710月21日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1344
- 2024-10-22 01:07:3710月21日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1344
- 2024-10-19 01:09:3310月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1344，跌0.05%
- 2024-10-19 01:09:3310月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1344，跌0.05%
- 2024-10-18 09:31:00招商招恒纯债A基金经理变动：欧阳倩蓉不再担任该基金基金经理
- 2024-10-18 01:08:3610月17日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.08%
- 2024-10-18 01:08:3610月17日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.135，涨0.08%
- 2024-10-17 01:08:5110月16日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1341，跌0.04%
