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- 2024-08-08 01:10:488月7日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1316，涨0.04%
- 2024-08-07 01:11:018月6日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，跌0.03%
- 2024-08-07 01:11:018月6日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，跌0.03%
- 2024-08-06 01:08:378月5日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1315，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:11:088月2日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1312，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:10:418月1日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1309，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:08:517月31日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1301，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:11:297月30日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1294，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:09:417月29日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1291，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:10:517月26日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1287，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:09:547月25日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1286，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:36:387月24日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1284，跌0.02%
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- 2024-07-24 01:33:467月23日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1286，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:09:247月19日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1263，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:09:507月18日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1259，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:09:527月17日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1262，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:09:257月16日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1261，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:08:407月15日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1259，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:08:257月12日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1253，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:08:577月11日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1249，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:09:557月10日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1245，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:09:427月9日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1244，涨0.06%
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- 2024-07-09 01:09:437月8日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1237，跌0.09%
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- 2024-07-06 01:09:257月5日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.1247，跌0.05%
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