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- 2024-12-28 07:34:4912月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1644，涨0.1%
- 2024-12-28 07:34:4912月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1644，涨0.1%
- 2024-12-27 13:31:5912月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1632，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:34:5612月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1629，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:33:4012月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1636，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:33:3712月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1642，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:34:3512月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1636，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:33:3712月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1623，跌0.02%
- 2024-12-20 07:33:3712月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1623，跌0.02%
- 2024-12-19 07:33:4012月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1625，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:35:0512月17日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1635，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:33:4512月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1639，涨0.14%
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- 2024-12-14 07:34:1812月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1623，涨0.14%
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- 2024-12-13 07:33:2712月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1607，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:33:2612月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1604，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:33:2012月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1603，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:34:5512月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1578，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:33:5612月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1571，涨0.01%
- 2024-12-07 07:33:5612月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1571，涨0.01%
- 2024-12-06 07:33:3312月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.157，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:33:2912月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1565，涨0.1%
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- 2024-12-04 07:33:2712月3日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1554，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:33:2812月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1553，涨0.21%
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- 2024-11-30 07:33:0111月29日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1529，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:33:2311月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1518，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:33:2011月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1511，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:33:2111月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1507，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:33:2811月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1503，涨0.06%
- 2024-11-26 07:33:2811月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1503，涨0.06%
- 2024-11-23 07:33:5211月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1496，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:32:3611月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1492，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:33:2111月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1487，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:33:3911月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1486，涨0.01%
- 2024-11-20 07:33:3911月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1486，涨0.01%
- 2024-11-19 07:32:4611月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1485，跌0.01%
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