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- 2024-11-01 07:33:5310月31日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1436，涨0.03%
- 2024-11-01 07:33:5310月31日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1436，涨0.03%
- 2024-10-31 07:32:4710月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1432，涨0.01%
- 2024-10-31 07:32:4710月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1432，涨0.01%
- 2024-10-30 07:34:0210月29日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1431，跌0.03%
- 2024-10-30 07:34:0210月29日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1431，跌0.03%
- 2024-10-29 07:34:1910月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1434，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:34:4010月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1438，跌0.03%
- 2024-10-26 07:34:4010月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1438，跌0.03%
- 2024-10-25 07:31:3610月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1441
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- 2024-10-24 01:02:2210月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1441，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:01:5510月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，跌0.07%
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- 2024-10-22 01:01:5510月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1461
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- 2024-10-19 01:02:3610月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1461，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:02:2810月17日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.146，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:02:4010月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1455，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:03:0510月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:30:5710月14日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1442，涨0.24%
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- 2024-10-12 01:02:3810月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1415，涨0.2%
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- 2024-10-11 01:02:2410月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1392，涨0.17%
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- 2024-10-10 02:05:4310月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1373，跌0.17%
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- 2024-10-09 01:01:5610月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1392，跌0.18%
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- 2024-10-01 01:02:349月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1412，跌0.35%
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- 2024-09-28 01:02:349月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，跌0.24%
- 2024-09-28 01:02:349月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，跌0.24%
- 2024-09-27 01:02:449月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.148，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:03:039月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1485，涨0.08%
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- 2024-09-25 01:02:339月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1476，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:01:589月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1478
- 2024-09-24 01:01:589月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1478
- 2024-09-21 09:34:23招商招祥纯债A基金经理变动：马龙不再担任该基金基金经理
- 2024-09-21 07:05:479月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1478，跌0.01%
- 2024-09-21 07:05:479月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1478，跌0.01%
- 2024-09-20 07:04:569月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1479
- 2024-09-20 07:04:569月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1479
- 2024-09-19 07:05:399月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1479，涨0.07%
- 2024-09-19 07:05:399月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1479，涨0.07%
- 2024-09-14 07:05:509月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1471，涨0.03%
- 2024-09-14 07:05:509月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1471，涨0.03%
- 2024-09-13 07:05:069月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1467，涨0.03%
- 2024-09-13 07:05:069月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1467，涨0.03%
- 2024-09-12 07:05:259月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1464，涨0.03%
