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- 2024-11-16 07:32:5911月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1486，涨0.03%
- 2024-11-16 07:32:5911月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1486，涨0.03%
- 2024-11-15 07:33:1711月14日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1483，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:33:1611月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1482
- 2024-11-14 07:33:1611月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1482
- 2024-11-13 07:32:4511月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1482，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:32:0911月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1475，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:31:4611月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1469，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:31:3511月7日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1465，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:31:5511月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1456，涨0.03%
- 2024-11-07 07:31:5511月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1456，涨0.03%
- 2024-11-06 07:31:1511月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:1011月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.145，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:05:3711月1日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1446，涨0.09%
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- 2024-11-01 07:33:5310月31日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1436，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:32:4710月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1432，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:0210月29日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1431，跌0.03%
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- 2024-10-29 07:34:1910月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1434，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:34:4010月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1438，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:31:3610月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1441
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- 2024-10-24 01:02:2210月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1441，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:01:5510月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，跌0.07%
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- 2024-10-22 01:01:5510月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1461
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- 2024-10-19 01:02:3610月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1461，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:02:2810月17日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.146，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:02:4010月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1455，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:03:0510月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:30:5710月14日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1442，涨0.24%
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- 2024-10-12 01:02:3810月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1415，涨0.2%
- 2024-10-12 01:02:3810月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1415，涨0.2%
- 2024-10-11 01:02:2410月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1392，涨0.17%
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- 2024-10-10 02:05:4310月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1373，跌0.17%
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- 2024-10-09 01:01:5610月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1392，跌0.18%
- 2024-10-09 01:01:5610月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1392，跌0.18%
- 2024-10-01 01:02:349月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1412，跌0.35%
- 2024-10-01 01:02:349月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1412，跌0.35%
