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- 2024-11-22 01:33:4311月21日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0075，涨0.07%
- 2024-11-22 01:33:4311月21日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0075，涨0.07%
- 2024-11-21 07:37:0211月20日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0068
- 2024-11-21 07:37:0211月20日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0068
- 2024-11-20 01:35:1311月19日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0068，涨0.04%
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- 2024-11-19 01:33:3611月18日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0064，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:35:4711月15日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0068
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- 2024-11-15 07:36:5111月14日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0068，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:36:4711月13日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0066，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:34:4411月12日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.007，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:33:4511月11日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0061，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:32:5611月8日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0055，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:4611月7日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0052，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:33:4011月6日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0045
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- 2024-11-06 07:31:5311月5日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0045，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:4711月4日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0043，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:11:0311月1日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.004，涨0.09%
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- 2024-11-01 07:38:2810月31日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0031，涨0.07%
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- 2024-10-31 07:35:5210月30日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0024，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:38:3810月29日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0023，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:47:1910月28日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0021，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:39:2410月25日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0025，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:32:2910月24日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0026，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:04:4810月23日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0027，跌0.09%
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- 2024-10-23 01:04:2710月22日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0036，跌0.11%
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- 2024-10-22 01:04:0510月21日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0047
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- 2024-10-19 01:05:2010月18日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0047，跌0.02%
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- 2024-10-18 09:31:02招商招裕纯债A基金经理变动：康晶不再担任该基金基金经理
- 2024-10-18 01:05:0210月17日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0049，涨0.09%
- 2024-10-18 01:05:0210月17日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0049，涨0.09%
- 2024-10-17 07:10:4610月16日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.004
- 2024-10-17 07:10:4610月16日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.004
- 2024-10-16 13:06:0410月15日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.004，涨0.06%
- 2024-10-16 13:06:0410月15日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.004，涨0.06%
- 2024-10-15 01:04:5710月14日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0034，涨0.18%
- 2024-10-15 01:04:5710月14日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0034，涨0.18%
- 2024-10-12 01:05:0910月11日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0016，涨0.14%
