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- 2025-01-18 07:48:181月17日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0104，跌0.04%
- 2025-01-18 07:48:181月17日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0104，跌0.04%
- 2025-01-17 07:46:591月16日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0108，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:40:461月15日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0113，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:40:321月14日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0111，涨0.04%
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- 2025-01-14 07:40:341月13日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0107，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:48:011月10日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0113
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- 2025-01-10 07:46:101月9日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0113，跌0.09%
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- 2025-01-09 13:36:261月8日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0122
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- 2025-01-08 13:36:191月7日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0122，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:45:571月6日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0127，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:37:381月3日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0125，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:40:431月2日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.012，涨0.17%
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- 2025-01-01 07:41:1312月31日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0103，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:41:5812月30日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.009，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:41:5312月27日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0086，涨0.11%
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- 2024-12-27 13:34:2112月26日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0075，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:42:3212月25日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0072，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:39:4812月24日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0078，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:39:3712月23日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0083，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:41:1612月20日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.008，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:39:4612月19日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0069，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:40:0112月18日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.007，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:42:2712月17日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0078，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:38:4212月16日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0082，涨0.13%
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- 2024-12-14 07:39:4112月13日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0069，涨0.15%
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- 2024-12-13 07:37:3412月12日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.017，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:34:2312月11日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0168，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:36:5512月10日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0169，涨0.22%
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- 2024-12-10 07:38:4512月9日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0147，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:38:2812月6日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.014，跌0.01%
- 2024-12-07 07:38:2812月6日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.014，跌0.01%
