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- 2024-10-12 01:05:0910月11日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0016，涨0.14%
- 2024-10-11 01:04:3310月10日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0002，涨0.23%
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- 2024-10-10 02:07:5410月9日基金净值：招商招裕纯债A最新净值0.9979，跌0.07%
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- 2024-10-09 01:04:0610月8日基金净值：招商招裕纯债A最新净值0.9986，跌0.15%
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- 2024-10-01 01:05:119月30日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0001，跌0.19%
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- 2024-09-28 01:04:519月27日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.002，跌0.28%
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- 2024-09-27 01:05:139月26日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0048，跌0.07%
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- 2024-09-26 01:06:289月25日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0055，涨0.08%
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- 2024-09-25 01:05:129月24日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0047，跌0.04%
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- 2024-09-24 01:03:449月23日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:05:209月20日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.005
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- 2024-09-20 01:05:199月19日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.005，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:04:189月18日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0051，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:05:209月13日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0044，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:05:269月12日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.004，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:05:449月11日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0038，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:05:519月10日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0035，涨0%
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- 2024-09-10 01:05:279月9日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0093，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:05:479月6日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.009
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- 2024-09-06 01:06:519月5日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.009，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:04:169月4日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0088，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:03:519月3日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0086，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:32:559月2日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0084，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:32:558月30日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:32:358月29日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:08:048月28日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0074，涨0.05%
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- 2024-08-28 01:03:578月27日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0069，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:05:048月26日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0076，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:04:538月23日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0078
- 2024-08-24 01:04:538月23日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0078
- 2024-08-23 01:05:578月22日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0078，涨0.01%
- 2024-08-23 01:05:578月22日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0078，涨0.01%
- 2024-08-22 01:35:168月21日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0077，跌0.03%
