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- 2025-04-03 03:13:264月2日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.057，涨0.06%
- 2025-04-03 03:13:264月2日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.057，涨0.06%
- 2025-04-02 08:07:284月1日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564
- 2025-04-02 08:07:284月1日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564
- 2025-04-01 02:48:593月31日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，涨0.02%
- 2025-04-01 02:48:593月31日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，涨0.02%
- 2025-03-29 08:03:003月28日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0562，涨0.01%
- 2025-03-29 08:03:003月28日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0562，涨0.01%
- 2025-03-28 08:48:453月27日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0561，涨0.01%
- 2025-03-28 08:48:453月27日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0561，涨0.01%
- 2025-03-27 08:03:213月26日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，涨0.03%
- 2025-03-27 08:03:213月26日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，涨0.03%
- 2025-03-26 08:03:323月25日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0557，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:01:563月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0552，涨0.02%
- 2025-03-25 02:01:563月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0552，涨0.02%
- 2025-03-22 02:02:103月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.055，跌0.01%
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- 2025-03-21 02:02:363月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0551，涨0.09%
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- 2025-03-20 02:45:243月19日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0541，涨0.04%
- 2025-03-20 02:45:243月19日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0541，涨0.04%
- 2025-03-19 02:02:073月18日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0537，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:07:013月17日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0535，跌0.11%
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- 2025-03-15 02:30:383月14日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0547，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:43:053月13日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.054，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:37:083月12日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0537，涨0.1%
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- 2025-03-12 02:43:073月11日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0526，跌0.13%
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- 2025-03-11 02:02:133月10日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.054，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:40:293月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0545，跌0.14%
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- 2025-03-07 02:36:123月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，跌0.08%
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- 2025-03-06 03:00:433月5日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0568，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:02:113月4日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，跌0.01%
- 2025-03-05 02:02:113月4日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，跌0.01%
- 2025-03-04 09:31:19招商添文1年定开债发起基金经理变动：增聘刘禛君为基金经理
- 2025-03-04 02:30:593月3日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0565，涨0.08%
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- 2025-03-01 02:31:292月28日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0557，涨0.04%
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- 2025-02-28 03:01:512月27日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0553，跌0.1%
- 2025-02-28 03:01:512月27日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0553，跌0.1%
- 2025-02-27 02:41:552月26日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，涨0.02%
- 2025-02-27 02:41:552月26日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0564，涨0.02%
- 2025-02-26 02:42:272月25日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0562，涨0.02%
- 2025-02-26 02:42:272月25日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0562，涨0.02%
- 2025-02-25 08:06:052月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，跌0.14%
- 2025-02-25 08:06:052月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.056，跌0.14%
- 2025-02-22 02:01:502月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0575，跌0.14%
- 2025-02-22 02:01:502月21日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0575，跌0.14%
- 2025-02-21 02:01:502月20日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.059，跌0.16%
