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- 2025-01-17 07:35:211月16日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0629，跌0.05%
- 2025-01-16 07:32:441月15日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0634，涨0.02%
- 2025-01-16 07:32:441月15日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0634，涨0.02%
- 2025-01-15 07:32:501月14日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0632，涨0.11%
- 2025-01-15 07:32:501月14日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0632，涨0.11%
- 2025-01-14 07:32:531月13日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.062，跌0.11%
- 2025-01-14 07:32:531月13日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.062，跌0.11%
- 2025-01-11 07:35:541月10日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0632，涨0.01%
- 2025-01-11 07:35:541月10日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0632，涨0.01%
- 2025-01-10 07:34:591月9日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.12%
- 2025-01-10 07:34:591月9日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0631，跌0.12%
- 2025-01-09 01:31:411月8日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0644
- 2025-01-09 01:31:411月8日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0644
- 2025-01-08 02:00:491月7日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0644，跌0.08%
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- 2025-01-07 07:34:541月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0653，涨0.01%
- 2025-01-07 07:34:541月6日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0653，涨0.01%
- 2025-01-04 01:31:361月3日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0652，涨0.09%
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- 2025-01-03 07:32:591月2日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0642，涨0.21%
- 2025-01-03 07:32:591月2日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0642，涨0.21%
- 2025-01-01 07:33:2412月31日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.062，涨0.09%
- 2025-01-01 07:33:2412月31日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.062，涨0.09%
- 2024-12-31 07:33:1312月30日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.061，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:33:2612月27日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0615，涨0.11%
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- 2024-12-27 01:32:1312月26日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0603，涨0.08%
- 2024-12-27 01:32:1312月26日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0603，涨0.08%
- 2024-12-26 07:33:4412月25日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0594，跌0.08%
- 2024-12-26 07:33:4412月25日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0594，跌0.08%
- 2024-12-25 19:30:3412月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0603，跌0.09%
- 2024-12-25 19:30:3412月24日基金净值：招商添文1年定开债发起最新净值1.0603，跌0.09%
