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- 2025-01-01 13:33:2612月31日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0357，涨0.07%
- 2024-12-31 07:34:4112月30日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.035，跌0.01%
- 2024-12-31 07:34:4112月30日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.035，跌0.01%
- 2024-12-28 07:35:1112月27日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0351，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:33:1312月26日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0343，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:35:1412月25日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.034，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:33:5512月24日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0345，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:33:5612月23日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.035，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:34:5412月20日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0345，涨0.12%
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- 2024-12-20 07:33:5512月19日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0333，涨0.05%
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- 2024-12-19 07:33:5612月18日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0328，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:35:2612月17日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0332，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:31:4312月16日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0336，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:31:4112月13日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0326，涨0.14%
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- 2024-12-13 01:31:5512月12日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0312，涨0.06%
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- 2024-12-12 01:31:5612月11日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0306，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:32:0912月10日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0414，涨0.16%
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- 2024-12-10 09:31:33基金分红：招商添轩1年定开债基金12月12日分红
- 2024-12-10 01:31:5112月9日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0397，涨0.08%
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- 2024-12-07 01:32:0312月6日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0389，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:31:4512月5日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.039，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:31:5012月4日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0388，涨0.08%
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- 2024-12-04 01:31:5812月3日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.038，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:31:5612月2日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0379，涨0.15%
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- 2024-11-30 01:31:5711月29日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0363，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:31:5611月28日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0356，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:32:0311月27日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:31:5711月26日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0349，涨0.01%
- 2024-11-27 01:31:5711月26日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0349，涨0.01%
- 2024-11-26 01:31:4211月25日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0348，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:32:0311月22日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0343
- 2024-11-23 01:32:0311月22日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0343
- 2024-11-22 01:31:5011月21日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0343，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:31:5511月20日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0339，跌0.01%
- 2024-11-21 01:31:5511月20日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0339，跌0.01%
