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- 2024-08-17 07:05:238月16日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0274
- 2024-08-17 07:05:238月16日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0274
- 2024-08-16 01:36:288月15日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0274，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:02:198月14日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0281，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:32:128月13日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0273，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:02:388月12日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0263，跌0.17%
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- 2024-08-10 07:05:538月9日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.028，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:04:548月8日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0288，跌0.09%
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- 2024-08-08 07:04:588月7日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0297，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:03:008月6日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0293，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:04:598月5日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0297，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:05:398月2日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0293，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:04:478月1日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0288，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:04:587月31日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0282，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:03:007月30日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0278，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:02:517月29日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0276，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:03:047月26日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0272，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:02:547月25日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.027，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:31:487月24日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:02:277月23日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0266，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:31:217月22日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.026，涨0.11%
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- 2024-07-20 01:02:517月19日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0249，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:31:467月18日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0246，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:05:207月17日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0247，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:05:417月16日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0246，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:05:387月15日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0244，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:06:087月12日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0239，涨0.04%
- 2024-07-13 07:06:087月12日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0239，涨0.04%
- 2024-07-12 01:02:397月11日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0235，涨0.04%
- 2024-07-12 01:02:397月11日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0235，涨0.04%
- 2024-07-11 07:05:097月10日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0231，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:097月10日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0231，涨0.01%
- 2024-07-10 01:02:477月9日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.023，涨0.07%
- 2024-07-10 01:02:477月9日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.023，涨0.07%
- 2024-07-09 07:04:557月8日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0223，跌0.08%
- 2024-07-09 07:04:557月8日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0223，跌0.08%
