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- 2025-03-15 02:09:253月14日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2517，涨0.44%
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- 2025-03-14 02:03:543月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2462，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:05:503月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2454，涨0.03%
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- 2025-03-12 02:47:143月11日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.245，涨0.19%
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- 2025-03-11 02:08:483月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2427，跌0.22%
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- 2025-03-08 02:46:083月7日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2455，跌0.17%
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- 2025-03-07 02:05:313月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2476，涨0.18%
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- 2025-03-06 02:43:473月5日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2454，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:08:313月4日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2449，跌0.12%
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- 2025-03-04 02:08:343月3日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2464，涨0.1%
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- 2025-03-01 02:35:302月28日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2451，跌0.22%
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- 2025-02-28 02:49:142月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2478，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:45:162月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2487，涨0.18%
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- 2025-02-26 02:45:312月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2465，跌0.26%
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- 2025-02-25 08:19:322月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2497，跌0.32%
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- 2025-02-22 02:08:392月21日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2537，涨0.42%
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- 2025-02-21 02:06:362月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2485，涨0.05%
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- 2025-02-20 08:23:092月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2479，涨0.12%
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- 2025-02-19 02:05:402月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2464，跌0.24%
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- 2025-02-18 08:22:532月17日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2494，涨0.26%
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- 2025-02-15 02:08:362月14日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2461，涨0.33%
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- 2025-02-14 02:06:462月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.242，跌0.04%
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- 2025-02-13 02:06:012月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2425，涨0.15%
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- 2025-02-12 02:06:322月11日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2407，跌0.16%
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- 2025-02-11 08:23:092月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2427，涨0.15%
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- 2025-02-08 08:14:472月7日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2409，涨0.29%
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- 2025-02-07 08:15:432月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2373，涨0.39%
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- 2025-02-06 08:11:482月5日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2325，跌0.24%
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- 2025-01-25 01:37:331月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2342，涨0.24%
- 2025-01-25 01:37:331月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2342，涨0.24%
- 2025-01-24 07:41:201月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2313，涨0.01%
- 2025-01-24 07:41:201月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2313，涨0.01%
