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- 2025-01-18 07:44:071月17日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2355，涨0.14%
- 2025-01-18 07:44:071月17日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2355，涨0.14%
- 2025-01-17 07:42:531月16日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2338，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:37:151月15日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2342，跌0.14%
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- 2025-01-15 07:37:101月14日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2359，涨0.78%
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- 2025-01-14 07:37:171月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2263，跌0.02%
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- 2025-01-11 07:43:591月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2265，跌0.35%
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- 2025-01-10 07:41:581月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2308，跌0.31%
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- 2025-01-09 01:33:531月8日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2346，跌0.15%
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- 2025-01-08 01:33:491月7日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2364，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:42:061月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2363，跌0.14%
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- 2025-01-04 01:33:451月3日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.238，跌0.12%
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- 2025-01-03 07:37:291月2日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2395，跌0.63%
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- 2025-01-01 07:37:5912月31日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2474，跌0.15%
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- 2024-12-31 07:38:2912月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2493，涨0.14%
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- 2024-12-28 07:38:4812月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2475，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:35:1512月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2459，跌0.06%
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- 2024-12-26 07:38:4512月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2467，跌0.12%
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- 2024-12-25 07:36:4812月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2482，涨0.3%
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- 2024-12-24 07:36:4812月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2445，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:38:2112月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2439，跌0.13%
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- 2024-12-20 07:36:4712月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2455，跌0.07%
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- 2024-12-19 07:37:0012月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2464，涨0.05%
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- 2024-12-18 07:38:5512月17日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2458，跌0.13%
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- 2024-12-17 01:32:4212月16日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2474，跌0.07%
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- 2024-12-14 07:37:3712月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2483，跌0.27%
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- 2024-12-13 01:33:0612月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2517，涨0.29%
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- 2024-12-12 01:33:0612月11日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2481，涨0.17%
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- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.246，涨0.19%
- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.246，涨0.19%
- 2024-12-10 01:32:5112月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2436，涨0.19%
- 2024-12-10 01:32:5112月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2436，涨0.19%
- 2024-12-07 01:33:0912月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2412，涨0.46%
- 2024-12-07 01:33:0912月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2412，涨0.46%
