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- 2024-11-02 01:32:5311月1日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2294，跌0.04%
- 2024-11-01 07:36:1710月31日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2299，涨0.24%
- 2024-11-01 07:36:1710月31日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2299，涨0.24%
- 2024-10-31 02:12:5810月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.227，跌0.12%
- 2024-10-31 02:12:5810月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.227，跌0.12%
- 2024-10-30 07:36:2210月29日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2285，跌0.38%
- 2024-10-30 07:36:2210月29日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2285，跌0.38%
- 2024-10-29 07:36:5010月28日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2332，涨0.26%
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- 2024-10-27 01:36:43三季报点评：招商瑞文混合A基金季度涨幅3.30%
- 2024-10-26 01:33:2710月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.23，涨0.3%
- 2024-10-26 01:33:2710月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.23，涨0.3%
- 2024-10-25 01:02:3510月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2263，跌0.3%
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- 2024-10-24 07:07:5610月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.23，涨0.04%
- 2024-10-24 07:07:5610月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.23，涨0.04%
- 2024-10-23 07:08:5210月22日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2295，涨0.18%
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- 2024-10-22 07:09:0810月21日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2273，涨0.16%
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- 2024-10-19 01:04:0010月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2253，涨0.72%
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- 2024-10-18 01:03:4310月17日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2166，跌0.21%
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- 2024-10-17 01:03:5210月16日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2192，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:04:4110月15日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2198，跌0.66%
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- 2024-10-15 07:06:5410月14日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2279，涨0.55%
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- 2024-10-12 01:03:4810月11日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2212，跌0.68%
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- 2024-10-11 07:08:1110月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2295，涨0.42%
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- 2024-10-10 07:08:0610月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2244，跌1.95%
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- 2024-10-09 07:08:0910月8日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2488，涨1.39%
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- 2024-10-01 07:10:279月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2317，涨2.03%
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- 2024-09-28 07:08:459月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2072，涨1.21%
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- 2024-09-27 07:07:369月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1928，涨0.9%
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- 2024-09-26 01:04:409月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1822，涨0.28%
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- 2024-09-25 07:07:499月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1789，涨0.88%
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- 2024-09-24 01:02:579月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1686，涨0.2%
- 2024-09-24 01:02:579月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1686，涨0.2%
- 2024-09-21 01:03:539月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1663，涨0.01%
- 2024-09-21 01:03:539月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1663，涨0.01%
- 2024-09-20 07:07:429月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1662，涨0.24%
- 2024-09-20 07:07:429月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1662，涨0.24%
- 2024-09-19 07:08:389月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1634，涨0.16%
- 2024-09-19 07:08:389月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1634，涨0.16%
- 2024-09-14 01:03:569月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1615，跌0.19%
- 2024-09-14 01:03:569月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1615，跌0.19%
- 2024-09-13 01:03:579月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1637，跌0.03%
- 2024-09-13 01:03:579月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1637，跌0.03%
