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- 2024-09-27 01:11:599月26日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536
- 2024-09-27 01:11:599月26日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536
- 2024-09-26 01:16:129月25日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536，涨0……
- 2024-09-26 01:16:129月25日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536，涨0……
- 2024-09-25 01:12:049月24日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0……
- 2024-09-25 01:12:049月24日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0……
- 2024-09-24 01:08:399月23日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0532，涨0……
- 2024-09-24 01:08:399月23日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0532，涨0……
- 2024-09-23 09:04:01公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2024-09-21 01:12:279月20日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0531，涨0……
- 2024-09-21 01:12:279月20日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0531，涨0……
- 2024-09-20 01:12:489月19日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.053
- 2024-09-20 01:12:489月19日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.053
- 2024-09-14 01:12:439月13日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528，涨0……
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- 2024-09-13 01:13:059月12日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0527，涨0……
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- 2024-09-12 01:17:159月11日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0526，涨0……
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- 2024-09-11 01:14:589月10日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0525
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- 2024-09-10 09:05:44公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2024-09-10 01:14:369月9日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0525，涨0.……
- 2024-09-10 01:14:369月9日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0525，涨0.……
- 2024-09-07 01:12:589月6日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524
- 2024-09-07 01:12:589月6日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524
- 2024-09-06 01:17:269月5日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524，涨0.……
- 2024-09-06 01:17:269月5日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524，涨0.……
- 2024-09-05 01:12:069月4日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523，涨0.……
- 2024-09-05 01:12:069月4日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0523，涨0.……
- 2024-09-04 01:09:149月3日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0522
- 2024-09-04 01:09:149月3日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0522
- 2024-09-03 01:36:089月2日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0522，涨0.……
- 2024-09-03 01:36:089月2日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0522，涨0.……
- 2024-08-31 01:36:078月30日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521，涨0……
- 2024-08-31 01:36:078月30日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0521，涨0……
- 2024-08-30 01:35:408月29日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.052，涨0.……
- 2024-08-30 01:35:408月29日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.052，涨0.……
- 2024-08-29 02:12:218月28日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
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- 2024-08-28 02:16:208月27日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519，跌0……
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- 2024-08-24 01:12:288月23日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
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- 2024-08-23 01:13:568月22日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519，涨0……
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- 2024-08-22 01:39:228月21日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，跌0……
- 2024-08-22 01:39:228月21日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，跌0……
- 2024-08-21 01:36:268月20日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
- 2024-08-21 01:36:268月20日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519
- 2024-08-20 01:40:488月19日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519，涨0……
- 2024-08-20 01:40:488月19日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0519，涨0……
- 2024-08-17 01:13:168月16日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0……
- 2024-08-17 01:13:168月16日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0……
- 2024-08-16 01:43:278月15日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，跌0……
- 2024-08-16 01:43:278月15日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，跌0……
- 2024-08-15 01:37:138月14日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0……
- 2024-08-15 01:37:138月14日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0……
- 2024-08-14 01:40:548月13日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0……
- 2024-08-14 01:40:548月13日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0……
