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- 2025-02-12 02:14:382月11日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0607，跌0……
- 2025-01-25 01:45:201月24日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0599
- 2025-01-25 01:45:201月24日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0599
- 2025-01-23 07:48:301月22日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601，涨0……
- 2025-01-23 07:48:301月22日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0601，涨0……
- 2025-01-21 09:32:07公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2025-01-09 01:43:331月8日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606，跌0.……
- 2025-01-09 01:43:331月8日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0606，跌0.……
- 2025-01-08 01:43:221月7日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608，跌0.……
- 2025-01-08 01:43:221月7日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608，跌0.……
- 2025-01-04 01:42:451月3日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608，涨0.……
- 2025-01-04 01:42:451月3日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0608，涨0.……
- 2024-12-27 01:44:3812月26日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0589，跌……
- 2024-12-27 01:44:3812月26日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0589，跌……
- 2024-12-17 01:38:1712月16日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0586，涨……
- 2024-12-17 01:38:1712月16日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0586，涨……
- 2024-12-14 01:36:3412月13日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0585，涨……
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- 2024-12-13 01:40:3612月12日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.058，涨0……
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- 2024-12-12 01:40:5712月11日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0577，涨……
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- 2024-12-11 01:40:5812月10日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0576，涨……
- 2024-12-11 01:40:5812月10日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0576，涨……
- 2024-12-10 01:38:5912月9日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0573，涨0……
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- 2024-12-07 01:38:5912月6日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0572，跌0……
- 2024-12-07 01:38:5912月6日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0572，跌0……
- 2024-12-06 01:39:0412月5日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0573
- 2024-12-06 01:39:0412月5日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0573
- 2024-12-05 01:41:0412月4日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0573，涨0……
- 2024-12-05 01:41:0412月4日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0573，涨0……
- 2024-12-04 01:39:5212月3日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0572，跌0……
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- 2024-12-03 01:41:2412月2日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0573，涨0……
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- 2024-11-30 01:39:3711月29日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0566，涨……
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- 2024-11-29 01:40:1011月28日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0562，涨……
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- 2024-11-28 01:40:1811月27日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0561
- 2024-11-28 01:40:1811月27日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0561
- 2024-11-27 01:40:3711月26日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0561，涨……
- 2024-11-27 01:40:3711月26日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0561，涨……
- 2024-11-26 01:38:3111月25日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.056，涨0……
- 2024-11-26 01:38:3111月25日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.056，涨0……
- 2024-11-23 01:39:3011月22日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0559，涨……
- 2024-11-23 01:39:3011月22日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0559，涨……
- 2024-11-22 01:39:2611月21日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558
- 2024-11-22 01:39:2611月21日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558
- 2024-11-21 01:40:5311月20日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558，涨……
- 2024-11-21 01:40:5311月20日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558，涨……
- 2024-11-20 01:42:2711月19日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0557
- 2024-11-20 01:42:2711月19日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0557
- 2024-11-19 01:38:4511月18日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0557，涨……
- 2024-11-19 01:38:4511月18日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0557，涨……
- 2024-11-16 01:39:2011月15日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556，涨……
- 2024-11-16 01:39:2011月15日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556，涨……
- 2024-11-15 01:39:0911月14日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0555，涨……
- 2024-11-15 01:39:0911月14日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0555，涨……
