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- 2024-08-13 01:10:448月12日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，跌0……
- 2024-08-13 01:10:448月12日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0514，跌0……
- 2024-08-10 01:13:208月9日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，跌0.……
- 2024-08-10 01:13:208月9日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，跌0.……
- 2024-08-09 01:11:158月8日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，跌0.……
- 2024-08-09 01:11:158月8日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，跌0.……
- 2024-08-08 01:13:158月7日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0.……
- 2024-08-08 01:13:158月7日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0.……
- 2024-08-07 01:13:308月6日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，跌0.……
- 2024-08-07 01:13:308月6日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0517，跌0.……
- 2024-08-06 01:11:508月5日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0.……
- 2024-08-06 01:11:508月5日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0518，涨0.……
- 2024-08-03 01:13:308月2日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0.……
- 2024-08-03 01:13:308月2日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0516，涨0.……
- 2024-08-02 01:13:078月1日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0515，涨0.……
- 2024-08-02 01:13:078月1日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0515，涨0.……
- 2024-08-01 01:12:287月31日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0513，涨0……
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- 2024-07-31 01:14:047月30日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0511，涨0……
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- 2024-07-30 01:12:547月29日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.051，涨0.……
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- 2024-07-27 01:13:177月26日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0509，涨0……
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- 2024-07-26 01:12:377月25日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0507，涨0……
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- 2024-07-25 01:38:097月24日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0506，涨0……
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- 2024-07-24 01:34:457月23日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0505，涨0……
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- 2024-07-20 01:12:047月19日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0502
- 2024-07-20 01:12:047月19日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0502
- 2024-07-19 01:12:457月18日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0502，涨0……
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- 2024-07-18 01:12:117月17日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501
- 2024-07-18 01:12:117月17日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501
- 2024-07-17 01:11:357月16日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501
- 2024-07-17 01:11:357月16日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501
- 2024-07-16 01:10:457月15日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501，涨0……
- 2024-07-16 01:10:457月15日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0501，涨0……
- 2024-07-13 01:10:247月12日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05，涨0.0……
- 2024-07-13 01:10:247月12日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05，涨0.0……
- 2024-07-12 01:11:037月11日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0499，涨0……
- 2024-07-12 01:11:037月11日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0499，涨0……
- 2024-07-11 01:12:257月10日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0498，涨0……
- 2024-07-11 01:12:257月10日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0498，涨0……
- 2024-07-10 01:11:527月9日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0497，涨0.……
- 2024-07-10 01:11:527月9日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0497，涨0.……
- 2024-07-09 01:11:477月8日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0496，跌0.……
- 2024-07-09 01:11:477月8日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0496，跌0.……
- 2024-07-06 01:11:297月5日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0497，跌0.……
- 2024-07-06 01:11:297月5日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0497，跌0.……
- 2024-04-24 09:02:54公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2024-03-28 09:48:37公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2024-02-05 09:08:57公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2023-12-26 09:03:10公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2023-09-22 09:05:57公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2023-04-24 09:03:03公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2023-01-16 09:19:27公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
- 2022-12-28 09:04:31公告速递：易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金调整大额申购及大额转换……
