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- 2025-01-04 07:40:331月3日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8986，跌0.78%
- 2025-01-04 07:40:331月3日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8986，跌0.78%
- 2024-12-17 01:40:1112月16日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9141，跌0.04%
- 2024-12-17 01:40:1112月16日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9141，跌0.04%
- 2024-12-14 01:37:5012月13日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9145，跌1.55%
- 2024-12-14 01:37:5012月13日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9145，跌1.55%
- 2024-12-13 01:42:4812月12日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9289，涨0.88%
- 2024-12-13 01:42:4812月12日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9289，涨0.88%
- 2024-12-12 01:43:1012月11日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9208，涨0.21%
- 2024-12-12 01:43:1012月11日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9208，涨0.21%
- 2024-12-11 01:43:2212月10日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9189，跌0.01%
- 2024-12-11 01:43:2212月10日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9189，跌0.01%
- 2024-12-10 01:41:1512月9日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.919，涨0.81%
- 2024-12-10 01:41:1512月9日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.919，涨0.81%
- 2024-12-07 01:41:1012月6日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9116，涨0.58%
- 2024-12-07 01:41:1012月6日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9116，涨0.58%
- 2024-12-06 01:41:2512月5日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9063，跌0.53%
- 2024-12-06 01:41:2512月5日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9063，跌0.53%
- 2024-12-05 01:43:2812月4日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9111，跌0.03%
- 2024-12-05 01:43:2812月4日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9111，跌0.03%
- 2024-12-04 01:42:1512月3日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9114，涨0.13%
- 2024-12-04 01:42:1512月3日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9114，涨0.13%
- 2024-12-03 01:43:4612月2日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9102，涨0.65%
- 2024-12-03 01:43:4612月2日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9102，涨0.65%
- 2024-11-30 01:41:5411月29日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9043，涨0.99%
- 2024-11-30 01:41:5411月29日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9043，涨0.99%
- 2024-11-29 01:42:2811月28日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8954，跌0.79%
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- 2024-11-28 01:42:2311月27日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9025，涨1.18%
- 2024-11-28 01:42:2311月27日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9025，涨1.18%
- 2024-11-27 01:42:5511月26日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.892，跌0.83%
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- 2024-11-26 01:40:4311月25日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8995，跌0.45%
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- 2024-11-23 01:41:4211月22日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9036，跌1.94%
- 2024-11-23 01:41:4211月22日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9036，跌1.94%
- 2024-11-22 01:41:4411月21日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9215，跌0.16%
- 2024-11-22 01:41:4411月21日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9215，跌0.16%
- 2024-11-21 01:43:2011月20日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.923，涨0.1%
- 2024-11-21 01:43:2011月20日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.923，涨0.1%
- 2024-11-20 01:45:0311月19日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9221，涨0.7%
- 2024-11-20 01:45:0311月19日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9221，涨0.7%
- 2024-11-19 01:41:1011月18日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9157，涨0.31%
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- 2024-11-16 01:41:3511月15日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9129，跌1.1%
- 2024-11-16 01:41:3511月15日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9129，跌1.1%
- 2024-11-15 01:41:2711月14日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9231，跌2.12%
- 2024-11-15 01:41:2711月14日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9231，跌2.12%
- 2024-11-14 01:42:3511月13日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9431，涨0.24%
- 2024-11-14 01:42:3511月13日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9431，涨0.24%
- 2024-11-13 01:44:3911月12日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9408，跌1.37%
- 2024-11-13 01:44:3911月12日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9408，跌1.37%
- 2024-11-12 01:41:4911月11日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9539，跌1.01%
- 2024-11-12 01:41:4911月11日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9539，跌1.01%
- 2024-11-09 01:40:3911月8日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9636，跌1.09%
- 2024-11-09 01:40:3911月8日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9636，跌1.09%
- 2024-11-08 01:43:5711月7日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9742，涨1.9%
- 2024-11-08 01:43:5711月7日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9742，涨1.9%
- 2024-11-07 01:40:5911月6日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.956，跌0.61%
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