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- 2024-09-13 01:13:549月12日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8058，跌0.19%
- 2024-09-12 01:18:049月11日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8073，跌0.37%
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- 2024-09-11 01:15:599月10日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8103，跌0.02%
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- 2024-09-10 01:15:459月9日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8105，跌1.53%
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- 2024-09-07 01:13:459月6日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8231，跌0.5%
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- 2024-09-06 01:18:459月5日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8272，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:15:229月4日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.827，跌1.15%
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- 2024-09-04 01:09:519月3日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8366，涨0.08%
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- 2024-09-03 01:36:339月2日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8359，跌1.81%
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- 2024-08-31 01:36:368月30日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8513，涨1.24%
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- 2024-08-30 01:36:128月29日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8409，跌0.19%
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- 2024-08-29 02:13:518月28日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8425，跌0.54%
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- 2024-08-28 02:16:518月27日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8471
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- 2024-08-27 01:13:028月26日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8514，跌0.12%
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- 2024-08-24 01:13:108月23日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8524，涨0.16%
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- 2024-08-23 01:14:478月22日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.851，跌0.13%
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- 2024-08-22 01:40:288月21日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8521，涨0.14%
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- 2024-08-21 01:36:498月20日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8509，跌1.07%
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- 2024-08-20 01:41:118月19日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8601，涨1.21%
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- 2024-08-17 01:13:558月16日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8498，涨0.15%
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- 2024-08-16 01:43:598月15日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8485，涨0.83%
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- 2024-08-15 01:37:548月14日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8415，跌0.77%
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- 2024-08-14 01:41:318月13日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.848，涨0.66%
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- 2024-08-13 01:11:258月12日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8424，跌0.24%
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- 2024-08-10 01:14:118月9日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8444，涨0.6%
- 2024-08-10 01:14:118月9日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8444，涨0.6%
- 2024-08-09 01:12:048月8日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8394，跌0.63%
- 2024-08-09 01:12:048月8日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8394，跌0.63%
- 2024-08-08 01:14:078月7日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8447，涨0.75%
- 2024-08-08 01:14:078月7日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8447，涨0.75%
- 2024-08-07 01:14:198月6日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8384，跌0.33%
- 2024-08-07 01:14:198月6日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8384，跌0.33%
- 2024-08-06 01:12:348月5日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8412，跌2.02%
- 2024-08-06 01:12:348月5日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8412，跌2.02%
- 2024-08-03 01:14:148月2日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8585，跌1.41%
- 2024-08-03 01:14:148月2日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8585，跌1.41%
- 2024-08-02 01:13:548月1日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8708
