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- 2025-02-20 08:10:292月19日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0465，涨0.02%
- 2025-02-20 08:10:292月19日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0465，涨0.02%
- 2025-02-19 14:04:162月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0463，跌0.09%
- 2025-02-19 14:04:162月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0463，跌0.09%
- 2025-02-18 08:10:392月17日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0472，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:03:492月14日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0481，跌0.09%
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- 2025-02-14 02:02:442月13日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.049，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:02:302月12日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0491
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- 2025-02-12 02:02:372月11日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0491
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- 2025-02-11 08:10:382月10日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0492，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:06:162月7日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0499，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:07:232月6日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0496，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:06:222月5日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0486，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:33:261月24日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0468，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:33:591月23日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0471，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:32:371月22日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0476，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:35:451月21日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0473，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:35:581月20日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.047，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:34:001月17日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0473，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:33:531月16日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0477，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:31:471月15日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0483，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:31:521月14日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0481
- 2025-01-15 07:31:521月14日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0481
- 2025-01-14 07:31:571月13日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0481，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:33:561月10日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0487，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:33:391月9日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.049，跌0.07%
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- 2025-01-09 01:31:121月8日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0497，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:31:391月7日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0499，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:33:321月6日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2025-01-04 13:31:411月3日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0501，涨0.06%
- 2025-01-04 13:31:411月3日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0501，涨0.06%
- 2025-01-03 07:31:591月2日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0495，涨0.11%
- 2025-01-03 07:31:591月2日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0495，涨0.11%
- 2025-01-01 07:31:5912月31日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0483，涨0.11%
- 2025-01-01 07:31:5912月31日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0483，涨0.11%
- 2024-12-31 07:32:0912月30日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0472，涨0.03%
- 2024-12-31 07:32:0912月30日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0472，涨0.03%
