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- 2024-09-28 07:03:209月27日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0327，跌0.21%
- 2024-09-28 07:03:209月27日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0327，跌0.21%
- 2024-09-27 07:03:159月26日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0349，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:01:519月25日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.035，涨0.08%
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- 2024-09-25 01:01:409月24日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0342
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- 2024-09-24 07:03:359月23日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:01:339月20日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0341
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- 2024-09-20 07:03:049月19日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0344，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:03:269月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0345，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:01:359月13日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0338，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:03:139月12日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0334，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:03:309月11日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.033，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:03:189月10日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0327
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- 2024-09-10 07:03:139月9日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0327，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:01:559月6日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0326
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- 2024-09-06 07:02:569月5日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0326，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:02:589月4日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0322，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:03:029月3日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0319，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:02:529月2日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0316，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:02:538月30日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0307，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:02:588月29日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0305，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:02:528月28日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.03，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:03:108月27日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0297，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:02:558月26日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.031，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:02:508月23日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0314，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:02:498月22日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0317
- 2024-08-23 07:02:498月22日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0317
- 2024-08-22 07:02:538月21日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0317，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:03:068月20日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0323，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:02:518月19日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0324，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:02:568月16日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0323，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:02:508月15日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0321，跌0.04%
- 2024-08-16 07:02:508月15日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0321，跌0.04%
