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- 2024-10-09 07:04:3810月8日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0124，涨0.05%
- 2024-10-01 07:04:549月30日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0119，涨0.02%
- 2024-10-01 07:04:549月30日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0119，涨0.02%
- 2024-09-28 07:04:599月27日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0117，涨0.01%
- 2024-09-28 07:04:599月27日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0117，涨0.01%
- 2024-09-27 07:04:209月26日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:02:409月25日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0115
- 2024-09-26 01:02:409月25日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0115
- 2024-09-25 07:04:319月24日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:04:479月23日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:589月20日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0112
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- 2024-09-20 01:02:149月19日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:04:499月18日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0111，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:04:599月13日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:02:169月12日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:02:209月11日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0106
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- 2024-09-11 07:04:359月10日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:289月9日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0105，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:02:439月6日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0103
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- 2024-09-06 01:02:539月5日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0102
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- 2024-09-05 01:31:419月4日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:139月3日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:31:189月2日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.01，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:04:288月30日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0098
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- 2024-08-30 01:31:098月29日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0098，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:06:258月28日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:04:158月27日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:04:028月26日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0095，涨0.04%
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- 2024-08-24 07:04:218月23日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:458月22日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.009
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- 2024-08-22 01:32:418月21日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:04:098月20日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0089，涨0.01%
- 2024-08-21 07:04:098月20日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0089，涨0.01%
- 2024-08-20 07:03:538月19日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0088，涨0.02%
- 2024-08-20 07:03:538月19日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0088，涨0.02%
- 2024-08-17 07:04:198月16日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0086
