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- 2024-08-17 07:04:198月16日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0086
- 2024-08-16 07:03:528月15日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0086，涨0.01%
- 2024-08-16 07:03:528月15日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0086，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:548月14日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:548月14日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-08-14 01:31:508月13日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0084
- 2024-08-14 01:31:508月13日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0084
- 2024-08-13 07:03:528月12日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0084，涨0.02%
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- 2024-08-10 07:04:458月9日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0082，涨0.01%
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- 2024-08-09 01:30:438月8日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-08-08 01:02:148月7日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.008
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- 2024-08-07 01:02:228月6日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.008
- 2024-08-07 01:02:228月6日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.008
- 2024-08-06 07:03:598月5日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0079，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:02:198月2日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0077，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:02:198月1日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0076
- 2024-08-02 01:02:198月1日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0076
- 2024-08-01 01:02:047月31日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:02:257月30日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:02:137月29日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0074
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- 2024-07-27 07:04:567月26日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0072
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- 2024-07-26 07:04:137月25日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0072，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:31:367月24日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0071，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:597月23日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.007
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- 2024-07-19 07:31:317月18日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0067，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:03:497月17日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0066
- 2024-07-18 07:03:497月17日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0066
- 2024-07-17 01:01:547月16日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:027月15日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0065，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:04:197月12日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0063，涨0.01%
- 2024-07-13 07:04:197月12日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0063，涨0.01%
- 2024-07-12 07:03:497月11日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0062
- 2024-07-12 07:03:497月11日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0062
- 2024-07-11 07:03:437月10日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0062，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:437月10日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0062，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:417月9日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0061，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:417月9日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0061，涨0.01%
- 2024-07-09 01:02:027月8日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.006，涨0.02%
- 2024-07-09 01:02:027月8日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.006，涨0.02%
- 2024-07-06 07:04:077月5日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0058
- 2024-07-06 07:04:077月5日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0058
