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- 2024-12-31 07:43:1012月30日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7224，涨0.35%
- 2024-12-31 07:43:1012月30日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7224，涨0.35%
- 2024-12-28 07:42:5912月27日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7199，涨0.31%
- 2024-12-28 07:42:5912月27日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7199，涨0.31%
- 2024-12-27 07:36:5512月26日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7177，跌0.18%
- 2024-12-27 07:36:5512月26日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7177，跌0.18%
- 2024-12-26 07:43:4212月25日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.719，跌0.47%
- 2024-12-26 07:43:4212月25日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.719，跌0.47%
- 2024-12-25 07:41:0212月24日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7224，涨0.88%
- 2024-12-25 07:41:0212月24日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7224，涨0.88%
- 2024-12-24 07:40:5512月23日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7161，跌0.17%
- 2024-12-24 07:40:5512月23日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7161，跌0.17%
- 2024-12-21 07:42:1512月20日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7173，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:40:5312月19日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7166，涨0.1%
- 2024-12-20 07:40:5312月19日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7166，涨0.1%
- 2024-12-19 07:41:1212月18日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7159，涨0.51%
- 2024-12-19 07:41:1212月18日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7159，涨0.51%
- 2024-12-18 07:43:3612月17日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7123，跌0.57%
- 2024-12-18 07:43:3612月17日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7123，跌0.57%
- 2024-12-17 01:33:5112月16日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7164，跌1.02%
- 2024-12-17 01:33:5112月16日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7164，跌1.02%
- 2024-12-14 01:33:3612月13日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7238，跌1.86%
- 2024-12-14 01:33:3612月13日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7238，跌1.86%
- 2024-12-13 01:34:3312月12日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7375，涨1.12%
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- 2024-12-12 07:38:4012月11日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7293，跌0.68%
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- 2024-12-11 01:34:5512月10日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7343，跌0.54%
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- 2024-12-10 01:34:0612月9日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7383，涨0.65%
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- 2024-12-07 01:34:2212月6日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7335，涨1.52%
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- 2024-12-06 01:34:0412月5日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7225
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- 2024-12-05 01:34:4112月4日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7286，跌1.03%
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- 2024-12-04 01:34:2712月3日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7362
- 2024-12-04 01:34:2712月3日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7362
- 2024-12-03 01:34:3112月2日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7358，跌0.07%
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- 2024-11-30 01:34:1611月29日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7363，涨1.25%
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- 2024-11-29 01:34:2611月28日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7272
- 2024-11-29 01:34:2611月28日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7272
- 2024-11-28 01:34:3011月27日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7378，涨2.43%
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- 2024-11-27 01:34:3511月26日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7203，跌0.22%
- 2024-11-27 01:34:3511月26日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7203，跌0.22%
- 2024-11-26 01:33:4711月25日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7219
- 2024-11-26 01:33:4711月25日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7219
- 2024-11-23 01:34:2211月22日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7241
- 2024-11-23 01:34:2211月22日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7241
- 2024-11-22 01:34:0611月21日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7414，跌0.28%
- 2024-11-22 01:34:0611月21日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7414，跌0.28%
- 2024-11-21 01:34:4011月20日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7435，涨0.38%
- 2024-11-21 01:34:4011月20日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7435，涨0.38%
- 2024-11-20 01:35:4511月19日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7407，涨1.17%
- 2024-11-20 01:35:4511月19日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7407，涨1.17%
