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- 2024-10-09 07:12:3510月8日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7367，涨4.22%
- 2024-10-01 07:13:599月30日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.7069，涨5.97%
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- 2024-09-28 07:13:519月27日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6671，涨4.07%
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- 2024-09-27 07:11:459月26日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.641，涨2.96%
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- 2024-09-26 01:07:189月25日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6226，涨0.31%
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- 2024-09-25 07:12:069月24日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6207，涨2.88%
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- 2024-09-24 01:04:179月23日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6033
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- 2024-09-21 01:06:029月20日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6076
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- 2024-09-20 07:11:369月19日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6091，涨0.71%
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- 2024-09-19 07:13:249月18日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6048，涨0.22%
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- 2024-09-14 01:06:029月13日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6035，跌0.45%
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- 2024-09-13 07:11:489月12日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6062，跌0.64%
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- 2024-09-12 01:06:409月11日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6101，涨0.11%
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- 2024-09-11 01:06:489月10日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6094
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- 2024-09-10 01:06:259月9日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6114，跌0.7%
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- 2024-09-07 01:06:369月6日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6157，跌0.73%
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- 2024-09-06 01:07:479月5日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6202
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- 2024-09-05 01:04:549月4日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.621
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- 2024-09-04 01:04:319月3日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6237
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- 2024-09-03 01:04:029月2日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6183，跌1.75%
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- 2024-08-31 01:03:108月30日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6293
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- 2024-08-30 07:11:038月29日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6183，涨0.65%
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- 2024-08-29 01:04:438月28日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6143
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- 2024-08-28 01:04:478月27日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6117，跌0.26%
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- 2024-08-27 01:05:528月26日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6133
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- 2024-08-24 07:12:078月23日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6136，跌0.16%
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- 2024-08-23 01:06:528月22日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6146，跌0.28%
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- 2024-08-22 07:10:488月21日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6163，跌0.68%
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- 2024-08-21 01:04:128月20日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6205
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- 2024-08-20 01:04:358月19日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6265，跌0.32%
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- 2024-08-17 01:06:028月16日基金净值：朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6285
