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- 2024-11-12 01:34:3011月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0641，涨0.08%
- 2024-11-09 01:34:5011月8日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0633，涨0.06%
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- 2024-11-08 07:07:3911月7日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0627，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:34:1111月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0618，涨0.03%
- 2024-11-07 07:34:1111月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0618，涨0.03%
- 2024-11-06 01:33:3911月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0615，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:33:5111月4日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0612，涨0.07%
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- 2024-11-02 07:12:1711月1日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0605，涨0.11%
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- 2024-11-01 07:39:5510月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0593
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- 2024-10-31 02:15:1910月30日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0593
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- 2024-10-30 02:04:1110月29日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0593，跌0.06%
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- 2024-10-29 01:47:5810月28日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0599，跌0.09%
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- 2024-10-26 01:35:3710月25日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0609，跌0.09%
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- 2024-10-25 01:03:2410月24日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0619
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- 2024-10-24 07:12:3210月23日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0619，跌0.21%
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- 2024-10-23 07:13:4410月22日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0641，跌0.1%
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- 2024-10-22 07:14:1110月21日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0652
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- 2024-10-19 07:14:0410月18日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0652，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:12:5010月17日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.065，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:12:4910月16日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0643，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:06:5110月15日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0641，涨0.15%
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- 2024-10-15 07:11:0710月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0625，涨0.39%
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- 2024-10-12 07:14:2210月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0584，涨0.3%
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- 2024-10-11 07:12:5410月10日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0552，涨0.27%
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- 2024-10-10 07:12:5510月9日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0524，跌0.38%
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- 2024-10-09 07:13:0110月8日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0564，跌0.27%
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- 2024-10-01 07:14:329月30日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0593，跌0.71%
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- 2024-09-28 07:14:199月27日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0669，跌0.42%
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- 2024-09-27 07:12:109月26日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0714，跌0.08%
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- 2024-09-26 07:11:099月25日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0723，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:12:379月24日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0716，跌0.04%
- 2024-09-25 07:12:379月24日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0716，跌0.04%
- 2024-09-24 07:13:269月23日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.072，涨0.01%
