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- 2024-08-09 07:11:188月8日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0726，跌0.1%
- 2024-08-08 07:11:218月7日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0737，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:11:198月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0732，跌0.07%
- 2024-08-07 07:11:198月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0732，跌0.07%
- 2024-08-06 07:11:578月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.074，涨0.12%
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- 2024-08-03 07:12:448月2日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0727，涨0.11%
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- 2024-08-02 07:11:208月1日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0715，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:11:527月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0704，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:15:277月30日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0699，涨0.12%
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- 2024-07-30 07:09:257月29日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0686，涨0.11%
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- 2024-07-27 07:12:567月26日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0674，涨0.1%
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- 2024-07-26 07:11:167月25日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0663，涨0.13%
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- 2024-07-25 07:07:447月24日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0649，涨0.06%
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- 2024-07-24 07:10:457月23日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0643，涨0.1%
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- 2024-07-23 07:09:087月22日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0632，涨0.11%
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- 2024-07-20 07:39:407月19日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.062，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:07:487月18日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0617，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:10:587月17日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0618，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:11:407月16日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0616，涨0.04%
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- 2024-07-16 07:11:117月15日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0612，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:11:547月12日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0606，涨0.05%
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- 2024-07-12 07:11:167月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0601，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:10:327月10日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0599，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:10:467月9日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0597，涨0.04%
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- 2024-07-09 07:10:157月8日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0593，跌0.08%
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- 2024-07-06 07:12:067月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0601，跌0.03%
- 2024-07-06 07:12:067月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0601，跌0.03%
