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- 2024-09-12 07:14:279月11日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0691，涨0.02%
- 2024-09-11 07:15:109月10日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0689，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:12:189月9日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0686，涨0.06%
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- 2024-09-07 07:12:409月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.068，涨0.02%
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- 2024-09-06 07:10:419月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0678，涨0.07%
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- 2024-09-05 07:11:319月4日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.067，涨0.08%
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- 2024-09-04 07:11:519月3日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0661，涨0.07%
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- 2024-09-03 07:10:579月2日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0654，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:12:198月30日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0641，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:11:258月29日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0638，涨0.08%
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- 2024-08-29 07:11:188月28日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.063，跌0.02%
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- 2024-08-28 07:13:408月27日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0632，跌0.25%
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- 2024-08-27 07:11:448月26日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0659，跌0.12%
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- 2024-08-24 07:12:278月23日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0672，跌0.08%
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- 2024-08-23 07:10:578月22日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0681，跌0.04%
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- 2024-08-22 07:11:078月21日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0685，跌0.11%
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- 2024-08-21 07:11:178月20日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0697，跌0.03%
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- 2024-08-20 07:11:128月19日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.07，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:12:168月16日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0697，涨0.03%
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- 2024-08-16 07:11:168月15日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0694，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:11:108月14日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0698，涨0.18%
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- 2024-08-14 07:11:168月13日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0679，跌0.01%
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- 2024-08-13 07:11:338月12日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.068，跌0.3%
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- 2024-08-10 07:13:038月9日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0712，跌0.13%
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- 2024-08-09 07:11:188月8日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0726，跌0.1%
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- 2024-08-08 07:11:218月7日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0737，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:11:198月6日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0732，跌0.07%
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- 2024-08-06 07:11:578月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.074，涨0.12%
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- 2024-08-03 07:12:448月2日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0727，涨0.11%
- 2024-08-03 07:12:448月2日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0727，涨0.11%
- 2024-08-02 07:11:208月1日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0715，涨0.1%
- 2024-08-02 07:11:208月1日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0715，涨0.1%
- 2024-08-01 07:11:527月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0704，涨0.05%
