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- 2025-01-08 13:38:471月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0357，跌0.02%
- 2025-01-08 13:38:471月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0357，跌0.02%
- 2025-01-07 07:51:461月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0359，涨0.04%
- 2025-01-07 07:51:461月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0359，涨0.04%
- 2025-01-03 07:44:531月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.035，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:45:0412月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0341，涨0.05%
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- 2024-12-31 07:46:2512月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0336，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:46:0712月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0334，涨0.06%
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- 2024-12-27 01:39:1912月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0328
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- 2024-12-26 07:46:5912月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0718，跌0.03%
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- 2024-12-25 09:02:29基金分红：民生加银嘉盈债券基金12月27日分红
- 2024-12-25 07:43:5412月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0721，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:43:4412月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0722，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:45:1012月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0718，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:43:3812月19日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0713，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:44:0112月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0714，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:46:5212月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0715
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- 2024-12-17 07:41:2712月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0715，涨0.06%
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- 2024-12-13 07:40:2612月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0701，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:40:3912月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0698
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- 2024-12-11 07:39:3112月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0698，涨0.1%
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- 2024-12-10 07:42:0312月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0687，涨0.02%
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- 2024-12-08 00:30:4312月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0685，涨0.03%
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- 2024-12-06 07:41:0212月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0682，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:40:2212月4日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0678，涨0.06%
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- 2024-12-04 07:40:2212月3日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0672，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:40:4012月2日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0669，涨0.16%
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- 2024-11-29 07:40:1111月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0645，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:40:1211月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0642，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:39:5611月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0639，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:40:4511月25日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0636，涨0.05%
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- 2024-11-22 07:37:1911月21日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0628，涨0.02%
- 2024-11-22 07:37:1911月21日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0628，涨0.02%
- 2024-11-21 07:39:5411月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0626，涨0.02%
