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- 2024-11-21 07:39:5411月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0626，涨0.02%
- 2024-11-20 07:40:1811月19日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0624，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:38:4311月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0622，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:39:4411月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:40:1011月13日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0617，涨0.02%
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- 2024-11-13 07:38:4611月12日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0615，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:35:2411月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.061，涨0.05%
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- 2024-11-08 07:33:3411月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0602，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:34:5611月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0596，涨0.04%
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- 2024-11-06 07:32:2211月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0592，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:32:1211月4日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.059，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:41:3010月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0578，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:38:2510月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0577，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:41:2310月29日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0578
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- 2024-10-29 07:42:2310月28日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0578，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:33:1710月24日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0585，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:4510月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0586，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:15:1410月22日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0597，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:15:4110月21日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0603
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- 2024-10-19 07:15:2910月18日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:14:1510月17日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0601，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:14:1510月16日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0596，涨0.05%
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- 2024-10-16 13:07:4810月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0591，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:12:1610月14日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.058，涨0.29%
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- 2024-10-12 07:15:4410月11日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0549，涨0.19%
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- 2024-10-11 07:14:1810月10日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0529，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:14:2610月9日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0517，跌0.26%
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- 2024-10-09 07:14:3110月8日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0544，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:15:599月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.056，跌0.32%
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- 2024-09-28 07:15:489月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0594，跌0.14%
- 2024-09-28 07:15:489月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0594，跌0.14%
- 2024-09-27 07:13:299月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0609
