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- 2024-09-27 07:03:359月26日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1298，跌0.28%
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- 2024-09-26 01:02:119月25日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.133
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- 2024-09-25 07:03:389月24日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1295，跌0.25%
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- 2024-09-24 07:04:019月23日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1323，涨0.04%
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- 2024-09-21 07:03:499月20日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1318，涨0.05%
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- 2024-09-20 01:01:529月19日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1312
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- 2024-09-19 07:03:559月18日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1312，涨0.2%
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- 2024-09-14 01:01:519月13日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1289
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- 2024-09-13 01:01:579月12日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1272
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- 2024-09-12 07:03:529月11日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1267，涨0.14%
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- 2024-09-11 01:02:109月10日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1251
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- 2024-09-10 07:03:409月9日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1241，涨0.11%
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- 2024-09-07 01:02:109月6日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1229
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- 2024-09-06 01:02:239月5日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1229，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:01:519月4日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1226
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- 2024-09-04 07:03:259月3日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1215，涨0.07%
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- 2024-09-03 07:03:149月2日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1207，涨0.21%
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- 2024-08-31 07:03:208月30日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1184，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:218月29日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1183，跌0.06%
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- 2024-08-29 09:31:39公告速递：民生加银恒泽债券基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期……
- 2024-08-29 07:03:168月28日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.119，涨0.16%
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- 2024-08-28 07:03:338月27日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1172，跌0.18%
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- 2024-08-27 07:03:218月26日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1192，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:03:168月23日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.12，涨0.04%
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- 2024-08-23 01:02:178月22日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1196
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- 2024-08-22 07:03:138月21日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1193，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:03:308月20日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1192，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:03:138月19日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.119，涨0.13%
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- 2024-08-17 07:03:228月16日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1176，涨0.03%
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- 2024-08-16 07:03:148月15日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1173，跌0.21%
- 2024-08-16 07:03:148月15日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1173，跌0.21%
- 2024-08-15 07:03:158月14日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1196，涨0.22%
