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- 2024-08-15 07:03:158月14日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1196，涨0.22%
- 2024-08-14 07:03:128月13日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1171，涨0.25%
- 2024-08-14 07:03:128月13日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1171，涨0.25%
- 2024-08-13 07:03:168月12日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1143，跌0.41%
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- 2024-08-10 07:03:388月9日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1189，跌0.17%
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- 2024-08-09 07:03:168月8日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1208，跌0.27%
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- 2024-08-08 07:03:198月7日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1238，涨0.12%
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- 2024-08-07 07:03:368月6日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1224，跌0.04%
- 2024-08-07 07:03:368月6日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1224，跌0.04%
- 2024-08-06 07:03:238月5日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1229，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:03:298月2日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1223，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:03:188月1日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1216，涨0.16%
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- 2024-08-01 07:03:207月31日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1198，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:02:077月30日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1192
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- 2024-07-30 07:03:097月29日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1185，涨0.15%
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- 2024-07-27 07:03:467月26日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1168，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:03:287月25日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1164，涨0.13%
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- 2024-07-25 01:01:197月24日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.115
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- 2024-07-24 07:03:227月23日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1153，涨0.18%
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- 2024-07-23 07:02:527月22日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1133，涨0.26%
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- 2024-07-20 07:33:087月19日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1104，涨0.08%
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- 2024-07-19 07:02:217月18日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1095，跌0.07%
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- 2024-07-18 07:03:177月17日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1103，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:03:287月16日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1101，涨0.04%
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- 2024-07-16 07:03:237月15日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1097，涨0.11%
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- 2024-07-13 07:03:197月12日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1085，涨0.07%
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- 2024-07-12 07:03:127月11日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1077，涨0.07%
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- 2024-07-11 07:03:037月10日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1069
- 2024-07-11 07:03:037月10日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1069
- 2024-07-10 07:03:017月9日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1069，涨0.2%
- 2024-07-10 07:03:017月9日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1069，涨0.2%
- 2024-07-09 01:01:507月8日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1047
- 2024-07-09 01:01:507月8日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1047
- 2024-07-06 07:03:097月5日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1068，跌0.19%
- 2024-07-06 07:03:097月5日基金净值：民生加银恒泽债券最新净值1.1068，跌0.19%
- 2024-05-08 09:31:17基金分红：民生加银恒泽债券基金5月10日分红
- 2024-04-19 11:01:00公告速递：民生加银恒泽债券基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定……
