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- 2025-03-06 14:02:253月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.074，涨0.02%
- 2025-03-06 14:02:253月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.074，涨0.02%
- 2025-03-05 14:02:303月4日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0738，涨0.01%
- 2025-03-05 14:02:303月4日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0738，涨0.01%
- 2025-03-04 08:05:193月3日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0737，涨0.04%
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- 2025-03-01 14:02:442月28日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0733，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:02:352月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0734，跌0.07%
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- 2025-02-27 14:02:482月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0741
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- 2025-02-26 14:02:552月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0741，跌0.07%
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- 2025-02-25 08:07:172月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0749，跌0.18%
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- 2025-02-22 02:02:202月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0768，跌0.13%
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- 2025-02-21 14:02:562月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0782，跌0.09%
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- 2025-02-20 08:08:312月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0792，跌0.01%
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- 2025-02-19 14:03:022月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0793，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:08:352月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0804，跌0.11%
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- 2025-02-15 14:01:102月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0816，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:02:542月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0826
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- 2025-02-13 14:02:272月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0826
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- 2025-02-12 14:02:092月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0826
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- 2025-02-11 08:08:342月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0826，跌0.06%
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- 2025-02-08 08:03:482月7日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0833，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:05:512月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0831，涨0.07%
- 2025-02-07 08:05:512月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0831，涨0.07%
- 2025-02-06 08:05:072月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0823，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:31:421月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0806，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:32:481月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0808，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:31:541月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0812，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:36:331月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.081，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:36:501月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0807，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:37:521月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0811，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:36:551月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0814，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:33:461月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0818
- 2025-01-16 07:33:461月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0818
- 2025-01-15 07:33:501月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0818，涨0.03%
- 2025-01-15 07:33:501月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0818，涨0.03%
