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- 2024-11-01 07:33:5110月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0544，涨0.01%
- 2024-11-01 07:33:5110月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0544，涨0.01%
- 2024-10-31 07:32:4510月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0543
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- 2024-10-30 07:33:5810月29日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0543，跌0.03%
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- 2024-10-29 07:34:1510月28日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0546，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:34:3710月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.055，跌0.07%
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- 2024-10-25 07:04:1610月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0557，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:05:5310月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0556，跌0.14%
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- 2024-10-23 07:06:4110月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0571，跌0.09%
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- 2024-10-22 07:06:4210月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0581，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:2310月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0582，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:05:5710月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0583，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:05:5210月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0577
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- 2024-10-16 13:03:1810月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0577，涨0.07%
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- 2024-10-15 07:04:5310月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.057，涨0.28%
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- 2024-10-12 07:07:1610月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0541，涨0.27%
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- 2024-10-11 07:05:5410月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0513，涨0.28%
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- 2024-10-10 07:05:4710月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0484，跌0.29%
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- 2024-10-09 07:05:5310月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0514，跌0.22%
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- 2024-10-01 07:06:179月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0537，跌0.51%
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- 2024-09-28 07:06:259月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0591，跌0.41%
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- 2024-09-27 07:05:339月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0635，跌0.08%
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- 2024-09-26 07:04:519月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0644，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:05:469月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0634，跌0.08%
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- 2024-09-24 07:06:079月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0642，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:06:189月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0639
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- 2024-09-20 07:05:339月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0639，涨0.03%
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- 2024-09-19 07:06:149月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0636，涨0.13%
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- 2024-09-14 07:06:249月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0622，涨0.07%
- 2024-09-14 07:06:249月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0622，涨0.07%
- 2024-09-13 07:05:409月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0615，涨0.03%
- 2024-09-13 07:05:409月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0615，涨0.03%
- 2024-09-12 07:05:539月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0612，涨0.05%
- 2024-09-12 07:05:539月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0612，涨0.05%
