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- 2024-11-01 07:42:2310月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0534，涨0.06%
- 2024-11-01 07:42:2310月31日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0534，涨0.06%
- 2024-10-31 07:38:5710月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528
- 2024-10-31 07:38:5710月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528
- 2024-10-30 07:42:1010月29日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0528，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:43:1210月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0525，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:33:2310月24日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0523，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:14:4410月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0524，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:16:1710月22日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0529，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:16:4210月21日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0541
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- 2024-10-18 07:15:1810月17日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0546，涨0.09%
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- 2024-10-17 07:15:1810月16日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0537，跌0.04%
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- 2024-10-16 13:08:1910月15日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0541，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:07:2610月14日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0537，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:06:3310月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0526，涨0.2%
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- 2024-10-10 02:09:5410月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0505，涨0.11%
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- 2024-10-09 07:15:3810月8日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0493，跌0.25%
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- 2024-10-01 01:06:559月30日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0519，跌0.08%
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- 2024-09-27 01:07:259月26日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0578，跌0.14%
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- 2024-09-26 01:09:059月25日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0593，涨0.19%
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- 2024-09-25 07:15:269月24日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0573，跌0.09%
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- 2024-09-24 07:16:069月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0583，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:07:399月19日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0578，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:16:449月18日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0579，涨0.1%
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- 2024-09-13 07:15:359月12日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.056，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:17:109月11日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0558，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:08:479月10日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.055，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:08:099月9日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0546，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:08:069月6日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.054，涨0.03%
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- 2024-09-06 01:09:499月5日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0537，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:06:289月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0535，涨0.04%
- 2024-09-05 01:06:289月4日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0535，涨0.04%
- 2024-09-04 01:05:469月3日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0531，涨0.06%
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