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- 2025-04-03 02:58:394月2日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0713
- 2025-04-03 02:58:394月2日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0713
- 2025-04-02 08:29:384月1日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0706，跌0.01%
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- 2025-04-01 02:04:523月31日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0707
- 2025-04-01 02:04:523月31日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0707
- 2025-03-29 08:20:433月28日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0704，跌0.05%
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- 2025-03-28 08:18:393月27日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0709，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:17:463月26日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.071，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:19:383月25日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0906
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- 2025-03-25 02:10:453月24日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0906，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:11:573月21日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0903
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- 2025-03-21 08:17:543月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0905，涨0.08%
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- 2025-03-20 02:04:533月19日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0896
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- 2025-03-19 02:11:333月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0896
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- 2025-03-18 08:26:493月17日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0895，跌0.05%
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- 2025-03-15 02:11:203月14日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.09
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- 2025-03-14 02:04:573月13日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.09，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:07:473月12日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0901，涨0.13%
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- 2025-03-12 02:04:353月11日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0887，跌0.21%
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- 2025-03-11 02:11:313月10日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.091，涨0.02%
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- 2025-03-08 02:47:373月7日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0908，跌0.01%
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- 2025-03-07 02:07:353月6日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0909，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:44:593月5日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0916，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:11:293月4日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0915，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:11:313月3日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0918
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- 2025-03-01 02:37:012月28日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0901
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- 2025-02-28 02:50:272月27日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0895，跌0.04%
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- 2025-02-27 02:46:452月26日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0899，跌0.01%
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- 2025-02-26 02:46:422月25日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.09
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- 2025-02-25 08:25:092月24日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0894，跌0.1%
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- 2025-02-22 02:10:582月21日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0905，跌0.03%
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- 2025-02-21 02:08:492月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0908
- 2025-02-21 02:08:492月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0908
