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- 2025-02-20 08:28:532月19日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0923，涨0.06%
- 2025-02-20 08:28:532月19日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0923，涨0.06%
- 2025-02-19 02:07:022月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0916
- 2025-02-19 02:07:022月18日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0916
- 2025-02-18 08:28:462月17日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0923，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:10:412月14日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.093，跌0.1%
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- 2025-02-14 02:08:312月13日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0941
- 2025-02-14 02:08:312月13日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0941
- 2025-02-13 02:07:352月12日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0944，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:08:222月11日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0947
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- 2025-02-11 08:29:222月10日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0946，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:18:502月7日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0956，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:19:572月6日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0957，涨0.04%
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- 2025-02-06 08:14:172月5日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0953，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:39:511月24日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0935，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:45:081月23日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0936，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:40:131月22日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0942，跌0.03%
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- 2025-01-22 14:31:171月21日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0945，涨0.07%
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- 2025-01-16 07:48:301月15日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0947
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- 2025-01-15 07:48:111月14日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0947，涨0.14%
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- 2025-01-14 07:48:211月13日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0932，跌0.15%
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- 2025-01-09 01:39:371月8日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0962
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- 2025-01-08 01:39:351月7日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0965
- 2025-01-08 01:39:351月7日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0965
- 2025-01-04 01:38:551月3日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.098，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:49:121月2日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0977，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:48:5512月31日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0963，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:50:5812月30日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0949，跌0.05%
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- 2024-12-27 01:41:3612月26日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0942，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:52:0512月25日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0932，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:47:2812月24日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0943，跌0.12%
- 2024-12-25 07:47:2812月24日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0943，跌0.12%
- 2024-12-24 07:47:2012月23日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0956，涨0.04%
- 2024-12-24 07:47:2012月23日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0956，涨0.04%
- 2024-12-21 07:48:5312月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0952，涨0.16%
- 2024-12-21 07:48:5312月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0952，涨0.16%
- 2024-12-20 07:47:0512月19日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0934，涨0.08%
- 2024-12-20 07:47:0512月19日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0934，涨0.08%
