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- 2024-09-25 07:12:089月24日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0334，跌0.03%
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- 2024-09-24 07:12:579月23日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0337，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:13:109月20日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0496，涨0.03%
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- 2024-09-20 09:05:34基金分红：汇添富利率债基金9月25日分红
- 2024-09-20 07:11:389月19日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0493
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- 2024-09-19 07:13:259月18日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0493，涨0.11%
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- 2024-09-18 09:02:47公告速递：汇添富利率债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
- 2024-09-14 07:13:219月13日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0481，涨0.11%
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- 2024-09-13 07:11:519月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.047，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:13:299月11日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0467，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:13:379月10日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0461，涨0.05%
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- 2024-09-10 07:11:419月9日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0456，涨0.11%
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- 2024-09-07 07:12:199月6日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0445，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:09:509月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0444，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:11:099月4日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0442，涨0.08%
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- 2024-09-04 07:11:319月3日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0434，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:10:369月2日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0428，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:11:558月30日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0421，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:11:068月29日基金净值：汇添富利率债最新净值1.042
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- 2024-08-29 07:10:568月28日基金净值：汇添富利率债最新净值1.042，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:12:478月27日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0415，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:11:238月26日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0421，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:12:078月23日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0425，涨0.04%
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- 2024-08-23 07:10:398月22日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0421，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:10:478月21日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0419，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:10:548月20日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0418，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:10:518月19日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0416，涨0.07%
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- 2024-08-17 07:11:528月16日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0409，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:10:548月15日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0407，跌0.1%
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- 2024-08-15 07:10:488月14日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0417，涨0.19%
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- 2024-08-14 07:10:558月13日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0397，涨0.16%
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