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- 2024-07-20 07:39:197月19日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358，涨0.03%
- 2024-07-20 07:39:197月19日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358，涨0.03%
- 2024-07-19 07:04:557月18日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0355，跌0.03%
- 2024-07-19 07:04:557月18日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0355，跌0.03%
- 2024-07-18 07:07:207月17日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358
- 2024-07-18 07:07:207月17日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358
- 2024-07-17 07:07:367月16日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358
- 2024-07-17 07:07:367月16日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358
- 2024-07-16 07:07:277月15日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358，涨0.07%
- 2024-07-16 07:07:277月15日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0358，涨0.07%
- 2024-07-13 07:07:567月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0351，涨0.05%
- 2024-07-13 07:07:567月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0351，涨0.05%
- 2024-07-12 07:07:187月11日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0346，涨0.03%
- 2024-07-12 07:07:187月11日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0346，涨0.03%
- 2024-07-11 07:06:567月10日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0343
- 2024-07-11 07:06:567月10日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0343
- 2024-07-10 07:06:587月9日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0343，涨0.08%
- 2024-07-10 07:06:587月9日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0343，涨0.08%
- 2024-07-09 07:06:447月8日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0335，跌0.07%
- 2024-07-09 07:06:447月8日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0335，跌0.07%
- 2024-07-06 07:08:097月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0342，跌0.09%
- 2024-07-06 07:08:097月5日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0342，跌0.09%
- 2023-12-20 09:09:18基金分红：汇添富利率债基金12月26日分红
- 2023-12-18 09:05:05公告速递：汇添富利率债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
- 2023-09-23 09:06:21基金分红：汇添富利率债基金9月27日分红
- 2023-09-21 09:03:03公告速递：汇添富利率债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
