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- 2024-11-01 01:32:5510月31日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0212，涨0.07%
- 2024-11-01 01:32:5510月31日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0212，涨0.07%
- 2024-10-31 02:11:5610月30日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0205
- 2024-10-31 02:11:5610月30日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0205
- 2024-10-30 02:00:2410月29日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0205，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:35:3910月28日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0204，跌0.06%
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- 2024-10-26 07:35:5910月25日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.021，跌0.04%
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- 2024-10-25 01:32:2710月24日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0214，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:06:5310月23日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0216，跌0.13%
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- 2024-10-23 07:07:4210月22日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0229，跌0.1%
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- 2024-10-22 07:07:5010月21日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0239，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:03:1710月18日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0241，跌0.05%
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- 2024-10-18 01:03:0510月17日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0246，涨0.14%
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- 2024-10-17 01:03:1810月16日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0232，跌0.03%
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- 2024-10-16 01:03:5810月15日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0235，涨0.12%
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- 2024-10-15 01:03:1410月14日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0223，涨0.24%
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- 2024-10-12 07:08:1410月11日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0199，涨0.23%
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- 2024-10-11 07:06:5910月10日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0176，涨0.18%
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- 2024-10-10 07:06:5510月9日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0158，跌0.18%
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- 2024-10-09 07:06:5410月8日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0176，跌0.26%
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- 2024-10-01 07:07:229月30日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0203，跌0.42%
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- 2024-09-28 07:07:229月27日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0246，跌0.48%
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- 2024-09-27 01:03:119月26日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0295，跌0.09%
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- 2024-09-26 01:03:479月25日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0304，涨0.05%
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- 2024-09-25 01:03:109月24日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0299，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:07:119月23日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0301
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- 2024-09-21 07:07:149月20日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0301，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:03:069月19日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0302，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:219月18日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0303，涨0.13%
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- 2024-09-14 07:07:199月13日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.029，涨0.06%
- 2024-09-14 07:07:199月13日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.029，涨0.06%
- 2024-09-13 01:03:149月12日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0284，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:06:569月11日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0281，涨0.04%
- 2024-09-12 07:06:569月11日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0281，涨0.04%
