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- 2024-09-11 07:06:579月10日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0277
- 2024-09-11 07:06:579月10日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0277
- 2024-09-10 07:06:399月9日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0277，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:06:539月6日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0524
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- 2024-09-06 01:04:039月5日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0524，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:02:399月4日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.052，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:06:239月3日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0515，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:02:129月2日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0511，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:06:258月30日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.05，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:578月29日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0498，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:05:518月28日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0493，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:06:298月27日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0489，跌0.16%
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- 2024-08-27 07:06:108月26日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0506，跌0.08%
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- 2024-08-24 07:06:298月23日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0514，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:05:438月22日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0518，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:05:418月21日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0519，跌0.07%
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- 2024-08-21 07:06:058月20日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0526，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:05:498月19日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0528，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:06:198月16日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0527，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:01:448月15日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0526，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:02:358月14日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0529，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:32:358月13日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0519，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:05:468月12日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0514，跌0.22%
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- 2024-08-10 07:06:558月9日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0537，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:02:558月8日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0547，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:03:198月7日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0561，涨0.06%
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- 2024-08-07 01:03:308月6日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0555，跌0.07%
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- 2024-08-06 07:06:028月5日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0562，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:06:418月2日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0556，涨0.07%
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- 2024-08-02 01:03:148月1日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0549，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:06:057月31日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0539，涨0.03%
- 2024-08-01 07:06:057月31日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0539，涨0.03%
