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- 2024-09-04 01:04:159月3日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0434，涨0.05%
- 2024-09-04 01:04:159月3日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0434，涨0.05%
- 2024-09-03 01:03:499月2日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0429，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:02:588月30日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0418，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:03:558月29日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0417，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:10:388月28日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0418，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:11:598月27日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0413，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:11:068月26日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0419，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:05:258月23日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.042，涨0.05%
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- 2024-08-23 01:06:308月22日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0415，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:10:298月21日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:10:398月20日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:04:158月19日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.041，涨0.07%
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- 2024-08-17 07:11:358月16日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0403
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- 2024-08-16 01:38:408月15日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0403，跌0.11%
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- 2024-08-15 01:04:318月14日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0414，涨0.19%
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- 2024-08-14 01:34:378月13日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0394，涨0.24%
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- 2024-08-13 01:04:468月12日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0369，跌0.44%
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- 2024-08-10 07:12:208月9日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0415，跌0.12%
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- 2024-08-09 01:05:008月8日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0427，跌0.25%
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- 2024-08-08 07:10:398月7日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0453，涨0.12%
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- 2024-08-07 07:10:338月6日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.044，跌0.07%
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- 2024-08-06 01:05:168月5日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0447，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:12:018月2日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0444，涨0.08%
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- 2024-08-02 01:05:498月1日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0436，涨0.15%
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- 2024-08-01 07:11:177月31日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.042，跌0.01%
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- 2024-07-31 01:06:247月30日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0421，涨0.12%
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- 2024-07-30 01:05:537月29日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0409，涨0.24%
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- 2024-07-27 01:06:167月26日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0384，涨0.09%
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- 2024-07-26 07:10:337月25日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0375，涨0.13%
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- 2024-07-25 01:03:067月24日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0362，跌0.01%
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