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- 2024-08-15 01:04:318月14日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0414，涨0.19%
- 2024-08-15 01:04:318月14日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0414，涨0.19%
- 2024-08-14 01:34:378月13日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0394，涨0.24%
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- 2024-08-13 01:04:468月12日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0369，跌0.44%
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- 2024-08-10 07:12:208月9日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0415，跌0.12%
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- 2024-08-09 01:05:008月8日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0427，跌0.25%
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- 2024-08-08 07:10:398月7日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0453，涨0.12%
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- 2024-08-07 07:10:338月6日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.044，跌0.07%
- 2024-08-07 07:10:338月6日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.044，跌0.07%
- 2024-08-06 01:05:168月5日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0447，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:12:018月2日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0444，涨0.08%
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- 2024-08-02 01:05:498月1日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0436，涨0.15%
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- 2024-08-01 07:11:177月31日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.042，跌0.01%
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- 2024-07-31 01:06:247月30日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0421，涨0.12%
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- 2024-07-30 01:05:537月29日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0409，涨0.24%
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- 2024-07-27 01:06:167月26日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0384，涨0.09%
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- 2024-07-26 07:10:337月25日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0375，涨0.13%
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- 2024-07-25 01:03:067月24日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0362，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:04:457月23日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0363，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:32:267月22日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0357，涨0.15%
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- 2024-07-20 07:39:007月19日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0342，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:32:237月18日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0337，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:03:527月17日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.034，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:507月16日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0339，跌0.01%
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- 2024-07-16 07:07:397月15日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.034，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:08:107月12日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0334，涨0.07%
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- 2024-07-12 07:07:327月11日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0327，涨0.04%
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- 2024-07-11 07:07:077月10日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:03:477月9日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0322，涨0.12%
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- 2024-07-09 01:03:507月8日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.031，跌0.11%
- 2024-07-09 01:03:507月8日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.031，跌0.11%
- 2024-07-06 07:08:217月5日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0321，跌0.12%
- 2024-07-06 07:08:217月5日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0321，跌0.12%
