- 2025-04-03 08:17:124月2日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0432,涨0.1%
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- 2025-04-01 08:13:533月31日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0422,涨0.05%
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- 2025-03-28 08:26:493月27日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0417,涨0.01%
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- 2025-03-25 08:12:253月24日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0407,涨0.04%
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- 2025-03-22 08:10:273月21日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0403,跌0.01%
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- 2025-03-21 02:21:333月20日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0404,涨0.16%
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- 2025-03-20 08:13:263月19日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0387,涨0.05%
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- 2025-03-19 08:13:403月18日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0382,涨0.04%
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- 2025-03-15 08:16:123月14日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0395,涨0.07%
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- 2025-03-14 08:18:053月13日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0388,涨0.06%
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- 2025-03-13 08:16:523月12日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0382,涨0.17%
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- 2025-03-12 08:13:323月11日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0364,跌0.21%
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- 2025-03-11 08:14:043月10日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0386,跌0.05%
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- 2025-03-08 08:12:093月7日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0391,跌0.2%
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- 2025-03-07 08:12:543月6日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0412,跌0.1%
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- 2025-03-06 08:13:363月5日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0422,涨0.01%
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- 2025-03-05 08:12:113月4日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0421,跌0.01%
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- 2025-03-01 08:08:562月28日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0409,涨0.03%
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- 2025-02-28 08:13:072月27日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0406,跌0.08%
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- 2025-02-27 08:13:362月26日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0414,涨0.01%
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- 2025-02-26 08:13:552月25日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0413,涨0.03%
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- 2025-02-21 08:13:452月20日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0439,跌0.12%
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- 2025-02-19 08:13:522月18日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0446,跌0.1%
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- 2025-02-15 08:14:202月14日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0465,跌0.11%
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- 2025-02-14 08:13:282月13日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0476,跌0.03%
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- 2025-02-13 08:11:072月12日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0479,跌0.02%
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- 2025-02-12 08:14:082月11日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0481
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- 2025-02-07 08:27:302月6日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0493,涨0.1%
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- 2025-02-06 07:38:432月5日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0483,涨0.06%
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- 2025-01-25 07:39:521月24日基金净值:汇添富鑫润纯债A最新净值1.0461
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