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- 2024-11-08 07:12:4411月7日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0251，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:09:2911月6日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0244
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- 2024-10-25 07:13:4710月24日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0219
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- 2024-10-16 07:09:3110月15日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0243，涨0.02%
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- 2024-10-10 02:11:3510月9日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.018
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- 2024-10-09 01:07:0610月8日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.018，跌0.24%
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- 2024-09-19 01:07:449月18日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0425，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:05:078月30日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0374，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:06:368月29日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0372，涨0.02%
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- 2024-08-28 01:07:548月27日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0361，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:08:488月26日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0373，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:08:348月23日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0377
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- 2024-08-23 01:11:118月22日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0377，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:05:348月21日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0375，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:06:368月20日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.038，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:07:128月19日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0381，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:10:468月16日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0378
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- 2024-08-16 01:04:438月15日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0378，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:07:238月14日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0386，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:03:268月13日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0378，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:07:578月12日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0369，跌0.23%
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- 2024-08-10 01:10:408月9日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0393，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:08:078月8日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0402，跌0.15%
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- 2024-08-08 01:10:338月7日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0418，涨0.08%
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- 2024-08-07 01:10:468月6日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.041，跌0.08%
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- 2024-08-06 01:08:268月5日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0418，涨0.09%
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- 2024-08-03 01:10:558月2日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0409，涨0.09%
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- 2024-08-02 01:10:238月1日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.04，涨0.14%
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- 2024-08-01 01:08:387月31日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0385，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:11:137月30日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0384，涨0.06%
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