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- 2024-09-10 01:05:129月9日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0112，涨0.05%
- 2024-09-07 01:30:559月6日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:06:319月5日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0106，涨0.09%
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- 2024-09-05 01:32:439月4日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0097，涨0.08%
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- 2024-09-04 01:32:009月3日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0089，涨0.09%
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- 2024-09-03 01:32:469月2日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.008，涨0.22%
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- 2024-08-31 01:32:478月30日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0058，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:268月29日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0056，涨0.06%
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- 2024-08-29 02:07:578月28日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.005，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:12:048月27日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0048，跌0.25%
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- 2024-08-27 01:04:468月26日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0073，跌0.11%
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- 2024-08-24 01:37:398月23日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0084，跌0.07%
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- 2024-08-23 01:36:208月22日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0091，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:34:568月21日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0092，跌0.1%
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- 2024-08-21 01:32:528月20日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0102，跌0.04%
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- 2024-08-20 01:37:528月19日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0106，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:04:588月16日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0104
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- 2024-08-16 01:38:078月15日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0104，跌0.09%
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- 2024-08-15 01:33:498月14日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0113，涨0.2%
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- 2024-08-14 01:33:588月13日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0093，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:31:068月12日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0085，跌0.39%
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- 2024-08-10 01:04:568月9日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0124，跌0.17%
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- 2024-08-09 01:31:148月8日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0141，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:05:088月7日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0154，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:05:208月6日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0149，跌0.08%
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- 2024-08-06 01:04:388月5日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0157，涨0.08%
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- 2024-08-03 01:04:588月2日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0149，涨0.09%
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- 2024-08-02 01:04:578月1日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.014，涨0.14%
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- 2024-08-01 01:04:267月31日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0126，涨0.06%
- 2024-08-01 01:04:267月31日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0126，涨0.06%
- 2024-07-31 01:05:297月30日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.012，涨0.11%
- 2024-07-31 01:05:297月30日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.012，涨0.11%
- 2024-07-30 01:05:017月29日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0109，涨0.01%
