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- 2024-07-30 01:05:017月29日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-07-27 01:05:317月26日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-07-27 01:05:317月26日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-07-26 01:04:547月25日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0107，涨0.04%
- 2024-07-26 01:04:547月25日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0107，涨0.04%
- 2024-07-25 01:33:317月24日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0103，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:32:197月23日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0101，涨0.05%
- 2024-07-24 01:32:197月23日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0101，涨0.05%
- 2024-07-20 01:05:007月19日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:05:117月18日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0087，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:04:457月17日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0088，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:04:377月16日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0087，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:04:047月15日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0085，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:04:117月12日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0082，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:04:257月11日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0079，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:04:507月10日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0077，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:04:487月9日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0076，涨0.04%
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- 2024-07-09 01:04:437月8日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0072，跌0.05%
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- 2024-07-06 01:04:367月5日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0077，跌0.03%
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