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- 2025-03-29 08:20:193月28日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0462，涨0.11%
- 2025-03-29 08:20:193月28日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0462，涨0.11%
- 2025-03-22 02:11:393月21日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.045
- 2025-03-22 02:11:393月21日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.045
- 2025-03-15 02:31:113月14日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0448，涨0.09%
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- 2025-03-08 02:47:283月7日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0439，跌0.11%
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- 2025-03-01 02:36:552月28日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.045，跌0.17%
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- 2025-02-22 06:32:522月21日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0468，跌0.37%
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- 2025-02-15 07:01:182月14日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0507，跌0.33%
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- 2025-02-08 08:18:322月7日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0542，涨0.15%
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- 2025-01-25 01:39:411月24日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0505，跌0.04%
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- 2025-01-04 01:37:251月3日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0556，涨0.19%
- 2025-01-04 01:37:251月3日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0556，涨0.19%
- 2025-01-01 07:45:5112月31日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0536，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:46:5412月27日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0534，涨0.1%
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- 2024-12-21 07:45:5312月20日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0523，涨0.38%
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- 2024-12-07 01:35:2812月6日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0402，涨0.32%
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- 2024-11-30 01:35:3911月29日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0369，涨0.28%
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- 2024-11-23 01:35:3611月22日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.034
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- 2024-11-16 01:35:3711月15日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0335，涨0.09%
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- 2024-11-09 01:35:5411月8日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0326
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- 2024-11-08 01:36:3911月7日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0324
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- 2024-11-07 01:35:2511月6日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0319
- 2024-11-07 01:35:2511月6日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0319
- 2024-11-06 07:32:2411月5日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.032，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:32:1411月4日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0318，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:35:0311月1日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0316，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:36:4410月31日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0307
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- 2024-10-31 07:38:4110月30日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.03
- 2024-10-31 07:38:4110月30日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.03
- 2024-10-30 02:05:4510月29日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.03
- 2024-10-30 02:05:4510月29日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.03
- 2024-10-29 01:49:4510月28日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0298，跌0.01%
- 2024-10-29 01:49:4510月28日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0298，跌0.01%
- 2024-10-19 01:07:2710月18日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0313
- 2024-10-19 01:07:2710月18日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0313
- 2024-10-12 01:07:2210月11日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0303
- 2024-10-12 01:07:2210月11日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0303
- 2024-09-21 01:07:189月20日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0346
- 2024-09-21 01:07:189月20日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0346
