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- 2024-09-14 01:07:319月13日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0336
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- 2024-08-31 01:34:018月30日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0382
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- 2024-08-03 01:07:278月2日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0399
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- 2024-07-27 01:07:537月26日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0364
- 2024-07-27 01:07:537月26日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0364
- 2024-07-20 01:07:297月19日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0333
- 2024-07-20 01:07:297月19日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0333
- 2024-07-16 00:00:427月12日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0327，涨0.08%
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- 2024-07-06 01:07:117月5日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0319
- 2024-07-06 01:07:117月5日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0319
