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- 2024-10-24 01:15:0310月23日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0345，跌0.07%
- 2024-10-24 01:15:0310月23日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0345，跌0.07%
- 2024-10-23 01:14:2510月22日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0352，跌0.16%
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- 2024-10-22 01:13:1310月21日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0369，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:15:4110月18日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.037，跌0.1%
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- 2024-10-18 01:14:2510月17日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.038，涨0.17%
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- 2024-10-17 01:14:3810月16日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0362，跌0.08%
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- 2024-10-15 01:14:4810月14日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0364，涨0.03%
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- 2024-10-12 01:15:4010月11日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0361，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:14:3610月10日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0357，涨0.28%
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- 2024-10-10 02:17:0710月9日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0328，涨0.12%
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- 2024-10-09 01:12:3610月8日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0316，跌0.22%
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- 2024-10-01 01:13:469月30日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0339，跌0.04%
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- 2024-09-28 01:16:079月27日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0343，跌0.57%
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- 2024-09-27 01:15:169月26日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0402，跌0.26%
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- 2024-09-26 01:21:039月25日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0429，涨0.29%
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- 2024-09-25 01:15:359月24日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0399，跌0.22%
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- 2024-09-24 01:11:369月23日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0422，涨0.05%
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- 2024-09-21 01:15:419月20日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0417，涨0.05%
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- 2024-09-20 01:16:109月19日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0412，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:15:429月18日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0413，涨0.15%
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- 2024-09-14 01:16:059月13日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0397，涨0.11%
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- 2024-09-13 01:16:369月12日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0386，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:21:119月11日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0383，涨0.11%
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- 2024-09-11 01:20:259月10日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0372，涨0.08%
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- 2024-09-10 01:18:379月9日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0364，涨0.1%
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- 2024-09-07 01:15:439月6日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0354，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:22:539月5日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0353，跌0.01%
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- 2024-09-05 01:35:409月4日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0354，涨0.06%
- 2024-09-05 01:35:409月4日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0354，涨0.06%
- 2024-09-04 01:35:329月3日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0348，涨0.07%
- 2024-09-04 01:35:329月3日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0348，涨0.07%
- 2024-09-03 01:38:579月2日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0341，涨0.2%
- 2024-09-03 01:38:579月2日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0341，涨0.2%
