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- 2024-08-31 01:40:288月30日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.032，涨0.01%
- 2024-08-31 01:40:288月30日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.032，涨0.01%
- 2024-08-30 01:37:148月29日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0319，跌0.07%
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- 2024-08-29 02:16:098月28日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0326，涨0.17%
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- 2024-08-28 02:17:548月27日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0308，跌0.17%
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- 2024-08-27 01:15:358月26日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0326，跌0.05%
- 2024-08-27 01:15:358月26日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0326，跌0.05%
- 2024-08-24 01:15:338月23日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0331，涨0.06%
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- 2024-08-23 01:17:248月22日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0325，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:42:078月21日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0322，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:37:478月20日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:41:548月19日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.032，涨0.09%
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- 2024-08-17 01:16:198月16日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0311，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:45:398月15日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0312，跌0.14%
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- 2024-08-15 01:40:398月14日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0326，涨0.14%
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- 2024-08-14 01:43:218月13日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0312，涨0.19%
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- 2024-08-13 01:13:278月12日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0292，跌0.3%
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- 2024-08-10 01:16:408月9日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0323，跌0.12%
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- 2024-08-09 01:14:338月8日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0335，跌0.19%
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- 2024-08-08 01:16:438月7日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0355，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:16:478月6日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0348，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:14:468月5日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0351，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:16:338月2日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0347，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:16:378月1日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0344，涨0.12%
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- 2024-07-31 01:17:397月30日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0326，涨0.05%
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- 2024-07-30 01:16:317月29日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0321，涨0.1%
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- 2024-07-27 01:16:317月26日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0311，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:19:007月25日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0309，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:40:247月24日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0303，跌0.02%
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- 2024-07-24 01:36:077月23日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0305，涨0.12%
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- 2024-07-20 01:17:117月19日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0276，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:20:327月18日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0272，跌0.04%
- 2024-07-19 01:20:327月18日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0272，跌0.04%
